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Invercapital LCL SICAV

INVERCAPITAL LCL, SICAV, S.A. | ES0118636002

Urquijo Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
5,69
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERCAPITAL LCL, SICAV, S.A. (ES0118636002)5,17M EUR5,69 EUR0,40%0,88%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,86%8,14%-3,33%-4,03%3,53%
20161,57%-3,40%-0,36%2,79%2,65%
20173,25%0,18%1,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Invercapital LCL SICAV

Peso Valor
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
6.59%0,33M USD
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
5.77%0,29M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
4.35%0,22M USD
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
3.61%0,18M USD
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
3.35%0,17M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
2.81%0,14M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
2.73%0,14M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
2.68%0,14M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
2.66%0,13M EUR
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
2.26%0,11M GBP
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
2.17%0,11M EUR
OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26)
XS1512827095
2.13%0,11M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
2.13%0,11M USD
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
2.11%0,11M AUD
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
2.10%0,11M EUR