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Invercapital LCL SICAV

INVERCAPITAL LCL, SICAV, S.A. | ES0118636002

Urquijo Gestión SGIIC

22 Jun, 2017
5,61
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERCAPITAL LCL, SICAV, S.A. (ES0118636002)5,14M EUR5,61 EUR0,40%0,88%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

976 22 06 51

lierde@augustuscapital.es

Paseo de la Independencia Nº 19, 4º-4ª
50.0001 ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,86%8,14%-3,33%-4,03%3,53%
20161,57%-3,40%-0,36%2,79%2,65%
20173,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Invercapital LCL SICAV

Peso Valor
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
6.73%0,34M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
5.89%0,30M USD
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
4.52%0,23M USD
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017
XS1055725730
3.97%0,20M EUR
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
3.72%0,19M EUR
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
3.35%0,17M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
2.83%0,14M EUR
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
2.66%0,13M USD
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
2.66%0,13M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
2.66%0,13M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
2.62%0,13M EUR
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
2.40%0,12M EUR
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
2.33%0,12M GBP
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
2.24%0,11M AUD
OB.METRO AG 1,5% VT.19/03/2025
XS1203941775
2.19%0,11M EUR