Mixtos Otros

Cinamon Investment SICAV

CINAMON INVESTMENT, SICAV S.A. | ES0118657032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

08 Dec, 2017
1,61
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CINAMON INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0118657032)3,60M EUR1,61 EUR0,25%1,10%1 EUR

Estrategia Cinamon Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Cinamon Investment SICAV

El fondo Cinamon Investment SICAV, con ISIN, ES0118657032 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.601.801 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Cinamon Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cinamon Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,47%0,36%1,51%
2008-22,92%-9,13%-2,67%-1,17%-11,81%
200921,26%-7,55%17,77%9,49%1,72%
2010-5,46%-4,76%-4,52%4,62%-0,62%
2011-0,09%1,77%0,38%-5,39%3,38%
20128,23%3,35%-3,93%5,35%3,46%
20137,42%1,91%0,71%3,16%1,46%
20143,59%1,42%2,21%-0,11%0,04%
20153,19%5,37%-1,49%-2,76%2,24%
20161,92%-2,20%-1,24%2,45%3,00%
20171,79%0,55%1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2015) Nov 09, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cinamon Investment SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES00000127G9
29.34%1,05M EUR
PARTICIPACIONES|NORAY CAPITAL
ES0164823033
5.08%0,18M EUR
OBLIGACION|ASSICURAZ.GENER|7,75|2042-12-12
XS0863907522
3.53%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
DE0008490962
3.43%0,12M EUR
BONO|BKT|6,38|2019-09-11
ES0213679196
3.17%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
3.11%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.95%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.91%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.69%0,10M USD
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
2.47%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575164
2.44%0,09M USD
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.00%0,07M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO & C
US9497461015
1.95%0,07M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT
LU0289089384
1.75%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0562822386
1.66%0,06M EUR