Garantizados

Bankia Garantizado Euro Stoxx 2016 FI

Bankia Garantizado Euro Stoxx 2016 FI | ES0118842006

Bankia Fondos SGIIC

20 Dec, 2016
137,82
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Garantizado Euro Stoxx 2016 FI (ES0118842006)3,70M EUR137,82 EUR1,67%1,79%100 EUR

Estrategia Bankia Garantizado Euro Stoxx 2016 FI

Bankia garantiza a los participes a vencimiento (20/05/16) el 100% del valor liquidativo a 13/07/12 incrementado,en caso de ser positiva,en el 110% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Euro Stoxx 50 en el período garantizado.


Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Bankia Garantizado Euro Stoxx 2016 FI, con ISIN ES0118842006, de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 370. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,43% con una volatilidad del 1,71%. El patrimonio total asciende a 3.700.515 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Bankia Garantizado Euro Stoxx 2016 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,67%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Itziar Sáez García


Metadata


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Rentabilidad Bankia Garantizado Euro Stoxx 2016 FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-12-20

Rentabilidades absolutas al 2016-12-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20126,35%4,43%
201318,12%0,34%2,35%9,53%5,01%
20143,18%2,78%2,67%-0,77%-1,46%
20153,19%7,56%-2,22%-3,06%1,21%
2016-1,36%0,07%-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 01, 2016
Prospectus (Jul 01, 2016) Jul 06, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2016) Jul 06, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 30, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 24, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015