Garantizados

Bankinter RF Titanio 2017 Garantizado FI

Bankinter Renta Fija Titanio 2017 Garantizado FI | ES0118844002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

23 Jun, 2017
114,22
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Fija Titanio 2017 Garantizado FI (ES0118844002)34,51M EUR114,22 EUR0,70%0,81%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo al vencimiento (02.08.17) el 115,25% del valor liquidativo de la participación del 11.02.13, lo que supone una T.A.E. del 3,22% para participaciones suscritas el 11.02.13 y mantenidas hasta vencimiento. No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuándo suscriba. Si el partícipe reembolsara antes del vencimiento, no se le garantiza importe alguno, lo hará al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud y además, a partir del 12.02.13, inclusive, o desde el momento en que se alcance los 75 millones de euros, si ocurre antes, tendrá que hacer frente a una comisión de reembolso del 3%, excepto en las fechas señaladas como ventanas de liquidez (31.07.2013, 31.07.2014, 31.07.2015 y 31.07.2016).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,82%3,18%1,68%
20145,08%3,19%1,30%0,86%-0,33%
20150,81%1,08%-0,76%0,47%0,03%
2016-0,41%-0,08%0,01%-0,16%-0,17%
2017-0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 11, 2016
Rulebook (Jan 11, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter RF Titanio 2017 Garantizado FI

Peso Valor
BONO|I.C.O.|4,88|2017-07-30
XS0849423081
82.25%28,44M EUR