Garantizados

Bankinter Ibex 2025 II Garantizado FI

Bankinter Ibex 2025 II Garantizado FI | ES0118844002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Nov, 2017
115,31
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Ibex 2025 II Garantizado FI (ES0118844002)30,50M EUR115,31 EUR0,00%0,81%500 EUR

Estrategia Bankinter Ibex 2025 II Garantizado FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (01.12.2025) el 100% del valor liquidativo a 17.11.17, incrementado, de ser positiva, en el 80% de la variación de la media de observaciones mensuales del Ibex 35 (no recoge rentabilidad por dividendos), tomando como referencia inicial del índice su precio de cierre del 20.11.17 y como valor final, la media aritmética de precios de cierre de los días 20 de cada mes desde el 20.12.2017 hasta el 20.11.2025, ambos inclusive (total 96 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 17.11.17 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.


Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Bankinter Ibex 2025 II Garantizado FI, con ISIN ES0118844002, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 218. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,40% con una volatilidad del 1,04%. El patrimonio total asciende a 30.504.782 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Bankinter Ibex 2025 II Garantizado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rentabilidad Bankinter Ibex 2025 II Garantizado FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,82%3,18%1,68%
20145,08%3,19%1,30%0,86%-0,33%
20150,81%1,08%-0,76%0,47%0,03%
2016-0,41%-0,08%0,01%-0,16%-0,17%
2017-0,27%-0,29%1,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Business Combination (Oct 06, 2017) Oct 09, 2017
Rulebook (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Oct 09, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Ibex 2025 II Garantizado FI

Peso Valor

%0,00M