Garantizados

BBVA 100X95 Exposición Europa FI

BBVA 100X95 Exposición Europa FI | ES0118846007

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
12,87
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA 100X95 Exposición Europa FI (ES0118846007)18,02M EUR12,87 EUR1,45%1,13%3.000 EUR

Estrategia

BBVA garantiza al Fondo a vencimiento (31.8.17) limitar la pérdida máxima al 5% del valor liquidativo a 30.5.13 (VLI). En particular: -el 100% del VLI más el 100% de la revalorización del Eurostoxx 50 Price, si su VF es > o = a su VI; -el 100% del VLI menos el % de caída del Índice, si su VF es < a su VI, con límite del 5% (mínimo 95% del VLI). TAE mínima garantizada a vencimiento = -1,198%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

Metadata


Opiniones

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3 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,00%8,04%3,90%
20145,64%4,06%3,74%-0,13%-2,01%
20153,92%15,45%-4,70%-8,49%3,22%
2016-0,69%-7,91%-2,14%2,47%7,54%
20174,99%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA 100X95 Exposición Europa FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,069|2017-10-31
ES00000124N2
27.37%4,89M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,827|2017-10-31
ES00000122A3
17.70%3,16M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17
ES0378641197
12.12%2,16M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,270|2017-07-30
ES0000012627
11.21%2,00M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,100|2017-08-21
ES0513495QJ9
7.28%1,30M EUR