Garantizados

BBVA 100X95 Exposición Europa FI

BBVA 100X95 Exposición Europa FI | ES0118846007

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
12,86
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA 100X95 Exposición Europa FI (ES0118846007)8,03M EUR12,86 EUR1,45%1,13%3.000 EUR

Estrategia BBVA 100X95 Exposición Europa FI

BBVA garantiza al Fondo a vencimiento (31.8.17) limitar la pérdida máxima al 5% del valor liquidativo a 30.5.13 (VLI). En particular: -el 100% del VLI más el 100% de la revalorización del Eurostoxx 50 Price, si su VF es > o = a su VI; -el 100% del VLI menos el % de caída del Índice, si su VF es < a su VI, con límite del 5% (mínimo 95% del VLI). TAE mínima garantizada a vencimiento = -1,198%.


El fondo BBVA 100X95 Exposición Europa FI, con ISIN, ES0118846007 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,16% con una volatilidad del 9,65% lo que le sitúa en la posición 2 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 8.028.343 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones BBVA 100X95 Exposición Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

Metadata


Rentabilidad BBVA 100X95 Exposición Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,00%8,04%3,90%
20145,64%4,06%3,74%-0,13%-2,01%
20153,92%15,45%-4,70%-8,49%3,22%
2016-0,69%-7,91%-2,14%2,47%7,54%
20174,99%-0,11%1,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA 100X95 Exposición Europa FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,069|2017-10-31
ES00000124N2
47.92%4,88M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,827|2017-10-31
ES00000122A3
30.96%3,15M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02
ES00000121L2
11.79%1,20M EUR