RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Bonos Patrimonio Rentas V FI

BBVA Bonos Patrimonio Rentas V FI | ES0118852005

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
11,10
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Patrimonio Rentas V FI (ES0118852005)70,84M EUR11,10 EUR0,70%0,48%20.000 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado consiste en que el valor de la inversión a 15.11.19 sea igual a su valor inicial a 15.5.14, mas 5 reembolsos obligatorios anuales (dias 1 de septiembre o hábil siguiente entre 2015-2019) de 165,3 € brutos por cada 10.000 € o importe proporcional, a cuenta del saldo de participaciones. TAE NO GARANTIZADA:1,5% para suscripciones a 15.5.14 y mantenidas hasta 15.11.19 si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos se podrá experimentar pérdidas significativas. La TAE depende de cuando se suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

Pérez Tomás


Linkedin

Eduardo de Miguel


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,85%2,65%0,81%
20151,40%1,43%-2,31%1,60%0,72%
20161,82%1,04%0,16%0,75%-0,14%
2017-0,12%0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bonos Patrimonio Rentas V FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,850|2019-10-31
ES00000121V1
94.43%69,17M EUR