RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Bonos Patrimonio Rentas VI FI

BBVA Bonos Patrimonio Rentas VI FI | ES0118853003

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
11,02
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Patrimonio Rentas VI FI (ES0118853003)97,84M EUR11,02 EUR0,65%0,53%600 EUR

Estrategia BBVA Bonos Patrimonio Rentas VI FI

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado consiste en que el valor de la inversión a 10.6.20 sea igual a su valor inicial a 10.7.14, mas 23 reembolsos obligatorios trimestrales (primer pago: 10.10.14) de 33.30 € brutos por cada 10.000 € o importe proporcional, a cuenta del saldo de participaciones. TAE NO GARANTIZADA:1,301% para suscripciones a 10.7.14 y mantenidas hasta 10.6.20 si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos se podrá experimentar pérdidas significativas. La TAE depende de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Patrimonio Rentas VI FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo BBVA Bonos Patrimonio Rentas VI FI, con ISIN ES0118853003, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 80. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,12% con una volatilidad del 0,87%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,53% del patrimonio total, que asciende a 97.835.424 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones BBVA Bonos Patrimonio Rentas VI FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rentabilidad BBVA Bonos Patrimonio Rentas VI FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,98%1,06%
20151,25%1,38%-2,81%1,88%0,86%
20162,25%1,53%0,89%0,38%-0,55%
20170,32%0,13%0,25%-0,09%0,03%
20180,19%-0,37%

Rendimiento mensual BBVA Bonos Patrimonio Rentas VI FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Bonos Patrimonio Rentas VI FI

Peso Valor
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17
ES0378641304
35.37%36,37M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,689|2020-07-30
ES0000012650
30.23%31,09M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,150|2020-07-30
ES00000127H7
19.28%19,83M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,121|2020-04-30
ES00000122I6
9.70%9,97M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,935|2020-10-31
ES00000122Z0
2.56%2,63M EUR