BBVA Bonos Patrimonio XVIII FI

BBVA Bonos Patrimonio XVIII FI | ES0118854001

BBVA ASSET MGMT

€11,15
-0,52% 1M
-0,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Bonos Patrimonio XVIII FI
ES0118854001
52,82M€0,65%-0,70%600,00€1,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Bonos Patrimonio XVIII FI

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 11.6.21 sea el 109,115% del VL a 11.9.14. TAE NO GARANTIZADA 1,30% para suscripciones el 11.9.14 y mantenidas a 11.6.21 (TAE depende de cuando suscriba). Si la cartera adquirida no permitiese alcanzar esa TAE se dará derecho de separación en plazo máximo de 10 días desde 11.9.14. Los reembolsos antes del vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán sufrir pérdidas significativas. Hasta 11.9.14 y desde 12.6.21 incluidos, se invierte en Repos de deuda pública y activos del mercado monetario de emisores OCDE y depósitos UE, en €, y liquidez. Hasta 11.9.14 se comprará a plazo una cartera de renta fija. En ambos periodos solo se invierte en activos que preserven y estabilicen el VL. Vencimiento medio de cartera hasta 11.9.14: inferior a 10 días, desde 12.6.21: inferior a 3 meses.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Patrimonio XVIII FI

El fondo BBVA Bonos Patrimonio XVIII FI, con ISIN, ES0118854001 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones BBVA Bonos Patrimonio XVIII FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Fuente: Vdos

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BBVA Asset Management
2298 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

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Último articulo de la gestora
El próximo 26 de septiembre se celebrará la conferencia que se ha consolidado como un referente de  la industria de previsión en España y foro de discusión de los temas que afectarán a las Pensiones en sentido amplio y, por tanto, a toda la ciudadanía: La Jornada Institucional de Previsión BBVA. Ver agenda del evento Síguelo en streaming aquí.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,56% -1,11% 0,64%
1 año -0,19% -0,19% -0,61%
3 años 6,07% 1,98% 0,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,03% - - 2,81%1,51%
20163,02%2,16%1,30%0,96%-1,41%
20171,27%0,83%0,29%0,11%0,04%
2018 - 0,76%-0,39% - -

Rendimiento mensual BBVA Bonos Patrimonio XVIII FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2017) Sep 22, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2014) Sep 22, 2018
DFI (Jul 31, 2014) Sep 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2014) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de BBVA Bonos Patrimonio XVIII FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,577|2021-07-30
ES0000012668
94,67%52,00M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,300,96
Beta1,121,66
Information Ratio0,711,66
R-Squared91,0586,12
Sharpe Ratio0,371,50
Standard Deviation1,452,28
Tracking Error0,461,18
Treynor Ratio0,482,05