BBVA Creciente FI

BBVA Creciente FI | ES0118856006

BBVA ASSET MGMT

€10,32
+0,14% 1M
-0,12% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Creciente FI
ES0118856006
212,79M€0,25%-0,30%600,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Creciente FI

El objetivo no garantizado consiste en: - obtener a vencimiento (15.11.21), el 100% de la inversión inicial (20.5.16) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios); y - unos importes brutos del 0,10%, 0,20%, 0,30%, 0,60% y 1% de la inversión inicial o mantenida, mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 16.10.17, 15.10.18, 15.10.19, 15.10.20 y 15.10.21, respectivamente. TAE NO GARANTIZADA del 0,40% para suscripciones a 20.5.16 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se podrán producir pérdidas.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Creciente FI

El fondo BBVA Creciente FI, con ISIN, ES0118856006 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición 36 entre los 127 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones BBVA Creciente FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

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BBVA Asset Management
2337 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,33% -0,58% 0,05%
1 año -0,18% -0,14% -0,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - 2,06%2,06%1,26%-1,49%
20171,45%0,24%0,82%0,22%0,16%
2018 - 0,87%-0,63%-0,31% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2017) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2014) Nov 20, 2018

Cartera de BBVA Creciente FI

Posición Peso Valor
EMISIONES|FADE - FONDO DE AMOR|0,625|2022-03-17
ES0378641288
32,15%70,52M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,808|2022-01-31
ES00000123N4
31,54%69,18M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,829|2021-10-31
ES00000124S1
10,36%22,71M€
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,625|2022-01-17
XS1548914800
9,90%21,72M€
RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2022-01-24
XS1550951641
9,84%21,59M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,867|2022-01-31
ES0000011967
2,34%5,12M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,40
Beta1,28
Information Ratio1,08
R-Squared66,11
Sharpe Ratio0,19
Standard Deviation1,74
Tracking Error1,06
Treynor Ratio0,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).