RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Creciente FI

BBVA Creciente FI | ES0118856006

BBVA Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
10,32
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Creciente FI (ES0118856006)272,76M EUR10,32 EUR0,00%0,24%600 EUR

Estrategia

El objetivo no garantizado consiste en: - obtener a vencimiento (15.11.21), el 100% de la inversión inicial (20.5.16) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios); y - unos importes brutos del 0,10%, 0,20%, 0,30%, 0,60% y 1% de la inversión inicial o mantenida, mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 16.10.17, 15.10.18, 15.10.19, 15.10.20 y 15.10.21, respectivamente. TAE NO GARANTIZADA del 0,40% para suscripciones a 20.5.16 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se podrán producir pérdidas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,24%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,06%1,26%-1,49%
20170,24%0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Creciente FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,808|2022-01-31
ES00000123N4
43.05%124,30M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,625|2022-03-17
ES0378641288
32.93%95,08M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,875|2022-01-24
XS1550951641
9.77%28,21M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,829|2021-10-31
ES00000124S1
7.87%22,73M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,867|2022-01-31
ES0000011967
3.30%9,53M EUR