Bankia Rentabilidad Objetivo Largo Plazo FI

Bankia Rentabilidad Objetivo Largo Plazo FI | ES0118914003

BANKIA FONDOS

€177,96
-0,14% 1M
+0,34% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankia Rentabilidad Objetivo Largo Plazo FI
ES0118914003
2,13M€1,00%-1,10%100,00€-0,80%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Rentabilidad Objetivo Largo Plazo FI

El objetivo es que el Valor Liquidativo a 30/04/2021 sea igual al 172,55902 (TAE NO GARANTIZADA a vencimiento 3,66% para suscripciones el 02/09/2011, mantenidas a 30/04/2021). La TAE dependerá de cuando se suscriba. El objetivo de rendimiento final, renovable cada 10 años, se tratará de conseguir a través de la inversión inicial en activos con vencimiento en el entorno de 10 años. El objetivo marcado no supone la obtención de una garantía de rentabilidad para los participes sino una definición precisa de la política de inversiones a seguir en los próximos años.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Rentabilidad Objetivo LP FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones Bankia Rentabilidad Objetivo Largo Plazo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,26% 0,52% 3,09%
1 año 1,16% 1,16% 1,53%
3 años -2,39% -0,80% 0,09%
5 años 4,83% 0,95% 1,09%
10 años 52,74% 4,32% 2,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,15% - - - -
20151,36% - - 3,23% -
20162,00%0,89%0,89%0,10%-0,84%
2017-0,18%-0,62%0,59%-0,20%0,05%
2018-1,38%0,49%-1,84%-0,72%0,70%
2019 - 0,15%0,06% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019

Cartera de Bankia Rentabilidad Objetivo LP FI

Posición Peso Valor
STRIP|Reino de España|3.9|2021-04-30
ES00000123G8
45,52%0,96M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01
IT0004966401
40,52%0,86M€
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
6,56%0,14M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,56-0,62
Beta0,420,31
Information Ratio-3,04-0,74
R-Squared27,3218,45
Sharpe Ratio0,56-0,17
Standard Deviation1,481,45
Tracking Error1,641,94
Treynor Ratio1,96-0,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).