RF Deuda A Plazo Fijo

Bankia Rentabilidad Objetivo LP FI

Bankia Rentabilidad Objetivo Largo Plazo FI | ES0118914003

Bankia Fondos SGIIC

16 Oct, 2017
180,21
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Rentabilidad Objetivo Largo Plazo FI (ES0118914003)4,02M EUR180,21 EUR1,00%1,31%100 EUR

Estrategia

El objetivo es que el Valor Liquidativo a 30/04/2021 sea igual al 172,55902 (TAE NO GARANTIZADA a vencimiento 3,66% para suscripciones el 02/09/2011, mantenidas a 30/04/2021). La TAE dependerá de cuando se suscriba. El objetivo de rendimiento final, renovable cada 10 años, se tratará de conseguir a través de la inversión inicial en activos con vencimiento en el entorno de 10 años. El objetivo marcado no supone la obtención de una garantía de rentabilidad para los participes sino una definición precisa de la política de inversiones a seguir en los próximos años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Susana Sánchez Duarte


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,08%
200811,95%3,51%-3,90%4,72%7,48%
20094,37%0,86%-1,27%4,31%0,48%
20102,33%2,86%4,64%2,49%-7,23%
20111,79%0,86%-1,20%1,01%1,12%
20123,50%0,09%-5,39%3,51%5,58%
201314,46%4,16%3,58%5,16%0,88%
201419,15%8,19%4,65%3,70%1,48%
20151,36%1,35%-4,07%3,23%0,99%
20162,00%1,85%0,89%0,10%-0,84%
2017-0,62%0,59%-0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 22, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 17, 2013) Apr 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Rentabilidad Objetivo LP FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01
IT0004966401
45.44%1,93M EUR
|Reino de España|3.9|2021-04-30
ES00000123G8
38.70%1,65M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
7.54%0,32M EUR