Mixtos Otros

New Garment SICAV

NEW GARMENT, SICAV S.A. | ES0118934035

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
12,58
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEW GARMENT, SICAV S.A. (ES0118934035)7,66M EUR12,58 EUR0,30%1,26%1 EUR

Estrategia New Garment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión New Garment SICAV

El fondo New Garment SICAV, con ISIN, ES0118934035 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,26% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.656.343 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones New Garment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad New Garment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,27%-0,84%-1,33%
2008-4,80%-4,67%1,87%-1,86%-0,12%
20095,04%0,50%0,31%0,12%4,06%
20100,32%-1,60%-10,45%8,04%5,39%
2011-9,45%2,69%-1,20%-13,27%2,90%
20127,36%6,85%-5,50%3,81%2,42%
20132,08%-0,28%1,81%-0,13%0,68%
20145,46%1,64%2,17%1,48%0,07%
2015-2,32%1,91%-1,14%-3,75%0,72%
20165,82%0,78%1,22%1,93%1,77%
20175,05%4,80%-0,54%0,82%-0,03%
2018-0,15%1,56%

Rendimiento mensual New Garment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Mar 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 09, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de New Garment SICAV

Peso Valor
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03
ES0L01903084
14.12%0,92M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2020-01-31
US9128283S79
4.93%0,32M USD
PARTICIPACIO|ETFS PHYSICAL GOLD
JE00B1VS3770
4.25%0,28M EUR
BONO|GRIFOLS S.A.|03,200|2025-05-01
XS1598757760
4.00%0,26M EUR
BONO|OBRASCON HUARTE LAI|04,750|2022-03-15
XS1043961439
3.73%0,24M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|03,125|2020-11-27
XS0997484430
3.25%0,21M EUR
BONO|DUFRY FINANCE SCA|04,500|2023-08-01
XS1266592457
3.19%0,21M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF CAC 40 UCITS ETF DR
LU1681046931
3.12%0,20M EUR
BONO|REPUBLICA DE MEXICO|05,000|2019-12-11
MX0MGO0000V0
2.93%0,19M MXN
BONO|GLENCORE FINANCE EU|02,233|2018-05-06
XS1065566876
2.49%0,16M USD
BONO|ENCE ENERGIA Y CELU|05,375|2022-11-01
XS1117280112
2.44%0,16M EUR
PARTICIPACIO|NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK
LU0772961230
2.41%0,16M NOK
BONO|ALLIANCE DATA SYSTE|05,250|2023-11-15
XS1117279452
2.40%0,16M EUR
BONO|THOMAS COOK FINANCE|03,875|2023-07-15
XS1733231663
2.32%0,15M EUR
PARTICIPACIO|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
2.29%0,15M EUR