Mixtos Otros

New Garment SICAV

NEW GARMENT, SICAV S.A. | ES0118934035

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
12,29
0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEW GARMENT, SICAV S.A. (ES0118934035)5,63M EUR12,29 EUR0,30%1,83%1 EUR

Estrategia New Garment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo New Garment SICAV, con ISIN, ES0118934035 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 5.633.893 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones New Garment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad New Garment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,27%-0,84%-1,33%
2008-4,80%-4,67%1,87%-1,86%-0,12%
20095,04%0,50%0,31%0,12%4,06%
20100,32%-1,60%-10,45%8,04%5,39%
2011-9,45%2,69%-1,20%-13,27%2,90%
20127,36%6,85%-5,50%3,81%2,42%
20132,08%-0,28%1,81%-0,13%0,68%
20145,46%1,64%2,17%1,48%0,07%
2015-2,32%1,91%-1,14%-3,75%0,72%
20165,82%0,78%1,22%1,93%1,77%
20174,80%-0,54%0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 09, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de New Garment SICAV

Peso Valor
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2017-10-02
ES00000122E5
5.19%0,29M EUR
PARTICIPACIO|ETFS PHYSICAL GOLD
JE00B1VS3770
5.07%0,28M EUR
BONO|GRIFOLS S.A.|03,200|2025-05-01
XS1598757760
4.74%0,26M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|03,125|2020-11-27
XS0997484430
3.86%0,22M EUR
BONO|ALTICE LUXEMBOURG|07,250|2022-05-15
XS1061642317
3.83%0,21M EUR
BONO|NEW AREVA HOLDING S|04,625|2017-10-05
FR0011125442
3.76%0,21M EUR
BONO|DUFRY FINANCE SCA|04,500|2022-07-15
XS1087753353
3.76%0,21M EUR
BONO SUBORDI|BANKIA, S.A.|04,000|2024-05-22
ES0213307004
3.74%0,21M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
3.68%0,21M EUR
BONO|GLENCORE FINANCE EU|02,233|2018-05-06
XS1065566876
3.05%0,17M USD
BONO|ENCE ENERGIA Y CELU|05,375|2022-11-01
XS1117280112
2.93%0,16M EUR
PARTICIPACIO|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
2.68%0,15M EUR
BONO|NH HOTEL GROUP, S.A|06,875|2019-11-15
XS0954676283
2.23%0,12M EUR
BONO|OBRASCON HUARTE LAI|04,750|2022-03-15
XS1043961439
2.17%0,12M EUR
BONO SUBORDI|CAIXABANK, S.A|05,000|2023-11-14
XS0989061345
1.89%0,11M EUR