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Clarol Inversiones SICAV

CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0118943036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
1,51
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0118943036)5,71M EUR1,51 EUR0,50%0,66%1 EUR
CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0118943036)5,71M EUR1,51 EUR0,40%0,66%1 EUR
CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0118943036)5,71M EUR1,51 EUR0,35%0,66%1 EUR
CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0118943036)5,71M EUR1,51 EUR0,30%0,66%1 EUR
CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0118943036)5,71M EUR1,51 EUR0,25%0,66%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,62%0,21%1,46%
2008-6,16%-4,34%0,02%-0,40%-1,52%
20094,68%-0,08%2,02%2,21%0,47%
2010-2,16%-1,15%-2,99%2,28%-0,24%
2011-1,48%1,47%-0,63%-2,92%0,65%
20121,87%0,47%-1,70%2,43%0,70%
20136,37%1,13%-0,23%3,14%2,21%
20144,53%1,54%2,62%0,31%0,01%
20150,20%6,25%-2,28%-4,28%0,83%
2016-0,21%-3,17%-0,57%1,75%1,86%
20172,67%-0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Clarol Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
8.53%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025977
5.65%0,32M EUR
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17
ES0313307003
5.63%0,32M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
5.57%0,32M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
5.54%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
4.87%0,28M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
4.37%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555380
4.02%0,23M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.95|2019-11-15
IT0005009839
3.58%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND
LU0740858229
3.27%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.05%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
3.00%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
2.99%0,17M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.89%0,17M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.32%0,13M EUR