Mixtos Otros

Clarol Inversiones SICAV

CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0118943036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

23 May, 2018
1,53
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0118943036)5,79M EUR1,53 EUR0,50%0,65%1 EUR
CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0118943036)5,79M EUR1,53 EUR0,40%0,65%1 EUR
CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0118943036)5,79M EUR1,53 EUR0,35%0,65%1 EUR
CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0118943036)5,79M EUR1,53 EUR0,30%0,65%1 EUR
CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0118943036)5,79M EUR1,53 EUR0,25%0,65%1 EUR

Estrategia Clarol Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Clarol Inversiones SICAV

El fondo Clarol Inversiones SICAV, con ISIN, ES0118943036 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.792.588 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Clarol Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Clarol Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,62%0,21%1,46%
2008-6,16%-4,34%0,02%-0,40%-1,52%
20094,68%-0,08%2,02%2,21%0,47%
2010-2,16%-1,15%-2,99%2,28%-0,24%
2011-1,48%1,47%-0,63%-2,92%0,65%
20121,87%0,47%-1,70%2,43%0,70%
20136,37%1,13%-0,23%3,14%2,21%
20144,53%1,54%2,62%0,31%0,01%
20150,20%6,25%-2,28%-4,28%0,83%
2016-0,21%-3,17%-0,57%1,75%1,86%
20173,23%2,67%-0,46%1,07%-0,06%
2018-1,35%

Rendimiento mensual Clarol Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Clarol Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
8.61%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025977
5.69%0,32M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
5.49%0,31M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
5.49%0,31M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
5.46%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
4.92%0,28M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
4.38%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555380
3.98%0,23M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.93|2019-11-15
IT0005009839
3.58%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND
LU0740858229
3.29%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.07%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.99%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
2.88%0,16M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.70%0,15M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.38%0,14M EUR