Mixtos Otros

Clarol Inversiones SICAV

CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0118943036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
1,51
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0118943036)5,85M EUR1,51 EUR0,50%0,66%1 EUR
CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0118943036)5,85M EUR1,51 EUR0,40%0,66%1 EUR
CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0118943036)5,85M EUR1,51 EUR0,35%0,66%1 EUR
CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0118943036)5,85M EUR1,51 EUR0,30%0,66%1 EUR
CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0118943036)5,85M EUR1,51 EUR0,25%0,66%1 EUR

Estrategia Clarol Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Clarol Inversiones SICAV, con ISIN, ES0118943036 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.845.203 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Clarol Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Clarol Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,62%0,21%1,46%
2008-6,16%-4,34%0,02%-0,40%-1,52%
20094,68%-0,08%2,02%2,21%0,47%
2010-2,16%-1,15%-2,99%2,28%-0,24%
2011-1,48%1,47%-0,63%-2,92%0,65%
20121,87%0,47%-1,70%2,43%0,70%
20136,37%1,13%-0,23%3,14%2,21%
20144,53%1,54%2,62%0,31%0,01%
20150,20%6,25%-2,28%-4,28%0,83%
2016-0,21%-3,17%-0,57%1,75%1,86%
20172,67%-0,46%1,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Clarol Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
8.42%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025977
5.63%0,33M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
5.48%0,32M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
5.45%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
4.85%0,28M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
4.32%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555380
3.97%0,23M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
3.61%0,21M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.95|2019-11-15
IT0005009839
3.54%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND
LU0740858229
3.28%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.03%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.99%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
2.96%0,17M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.90%0,17M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.48%0,14M EUR