Mixtos Otros

Cartera Tabla Azul SICAV

CARTERA TABLA AZUL SICAV SA | ES0119066035

UBS Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
9,27
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA TABLA AZUL SICAV SA (ES0119066035)42,76M EUR9,27 EUR0,30%0,64%1 EUR

Estrategia Cartera Tabla Azul SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


El fondo Cartera Tabla Azul SICAV, con ISIN, ES0119066035 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 42.756.457 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Cartera Tabla Azul SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cartera Tabla Azul SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200615,37%7,81%-3,61%4,42%6,33%
20074,31%1,63%4,51%-0,70%-1,09%
2008-11,88%-7,27%-0,62%-2,55%-1,88%
20094,53%-0,13%0,66%2,47%1,46%
20101,72%1,31%-3,62%2,24%1,89%
2011-2,62%0,48%-0,58%-5,85%3,54%
20125,78%3,20%-1,48%2,76%1,24%
20135,77%2,23%-0,88%2,33%2,00%
20145,23%0,89%1,93%1,63%0,69%
20151,80%4,40%-0,39%-3,72%1,66%
20164,71%-0,33%1,15%2,27%1,56%
20172,14%0,03%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cartera Tabla Azul SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
11.71%4,98M EUR
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
7.47%3,18M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
7.43%3,16M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
4.27%1,82M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0827887356
3.34%1,42M USD
Pagarés|CAIXA BARCELONA|0,150|2018-02-05
ES0540609C16
3.29%1,40M EUR
Pagarés|CAIXA BARCELONA|0,150|2018-01-09
ES0540609B74
2.35%1,00M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
2.25%0,96M USD
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
2.23%0,95M EUR
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU0975849075
2.15%0,91M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0946081121
2.00%0,85M USD
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
1.91%0,81M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
1.80%0,77M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
1.71%0,73M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
1.47%0,63M EUR