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Cartera Tabla Azul SICAV

CARTERA TABLA AZUL SICAV SA | ES0119066035

UBS Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
9,25
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA TABLA AZUL SICAV SA (ES0119066035)42,14M EUR9,25 EUR0,30%0,64%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200615,37%7,81%-3,61%4,42%6,33%
20074,31%1,63%4,51%-0,70%-1,09%
2008-11,88%-7,27%-0,62%-2,55%-1,88%
20094,53%-0,13%0,66%2,47%1,46%
20101,72%1,31%-3,62%2,24%1,89%
2011-2,62%0,48%-0,58%-5,85%3,54%
20125,78%3,20%-1,48%2,76%1,24%
20135,77%2,23%-0,88%2,33%2,00%
20145,23%0,89%1,93%1,63%0,69%
20151,80%4,40%-0,39%-3,72%1,66%
20164,71%-0,33%1,15%2,27%1,56%
20172,14%0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cartera Tabla Azul SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
9.42%3,97M EUR
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
7.53%3,18M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
7.50%3,16M EUR
Pagarés|CAIXA BARCELONA|0,200|2017-09-26
ES0540609B09
3.55%1,50M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0827887356
3.46%1,46M USD
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
3.43%1,45M EUR
Pagarés|CAIXA BARCELONA|0,150|2018-02-05
ES0540609C16
3.31%1,40M EUR
Pagarés|CAIXA BARCELONA|0,150|2018-01-09
ES0540609B74
2.37%1,00M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
2.23%0,94M EUR
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU0975849075
2.09%0,88M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0946081121
1.99%0,84M USD
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
1.91%0,80M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
1.80%0,76M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
1.76%0,74M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
1.69%0,71M EUR