Mixtos Otros

Cartera Tabla Azul SICAV

CARTERA TABLA AZUL SICAV SA | ES0119066035

UBS Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
9,22
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA TABLA AZUL SICAV SA (ES0119066035)41,92M EUR9,22 EUR0,30%0,66%1 EUR

Estrategia Cartera Tabla Azul SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Tabla Azul SICAV

El fondo Cartera Tabla Azul SICAV, con ISIN, ES0119066035 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 41.919.109 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Cartera Tabla Azul SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cartera Tabla Azul SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200615,37%7,81%-3,61%4,42%6,33%
20074,31%1,63%4,51%-0,70%-1,09%
2008-11,88%-7,27%-0,62%-2,55%-1,88%
20094,53%-0,13%0,66%2,47%1,46%
20101,72%1,31%-3,62%2,24%1,89%
2011-2,62%0,48%-0,58%-5,85%3,54%
20125,78%3,20%-1,48%2,76%1,24%
20135,77%2,23%-0,88%2,33%2,00%
20145,23%0,89%1,93%1,63%0,69%
20151,80%4,40%-0,39%-3,72%1,66%
20164,71%-0,33%1,15%2,27%1,56%
20173,02%2,14%0,03%0,72%0,12%
2018-1,25%-0,32%

Rendimiento mensual Cartera Tabla Azul SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cartera Tabla Azul SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
11.82%4,97M EUR
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
7.54%3,17M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
7.50%3,15M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
3.99%1,68M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
2.29%0,96M USD
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
2.25%0,95M EUR
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU0975849075
2.21%0,93M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0946081121
2.16%0,91M USD
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
1.92%0,81M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
1.81%0,76M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1600334798
1.66%0,70M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.53%0,64M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
1.50%0,63M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1132652998
1.40%0,59M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1256216513
1.33%0,56M EUR