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Clinver Gestión Patrimonial SICAV

CLINVER GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A. | ES0119077032

A&G Fondos SGIIC

18 Sep, 2017
12,47
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLINVER GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A. (ES0119077032)4,22M EUR12,47 EUR0,65%1,91%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá al menos el 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad del patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20068,03%4,98%
20073,51%4,32%2,39%-1,35%-1,77%
2008-13,19%-6,71%-1,16%-1,37%-4,54%
20091,38%-0,24%-1,79%2,03%1,41%
20104,51%1,50%-1,59%1,68%2,91%
2011-5,50%-0,60%-1,24%-5,58%1,94%
20126,25%3,38%-1,12%3,08%0,84%
20136,46%2,40%-3,06%3,63%3,48%
20143,37%1,49%-0,14%-1,02%3,05%
20151,68%5,29%-1,75%-5,07%3,54%
2016-8,10%-9,43%-2,97%1,97%2,54%
20173,83%0,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Clinver Gestión Patrimonial SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0320897043
12.85%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|LFIS VIS PREMIA-IS EUR
LU1162198839
8.77%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|ARTEMIS US EXT ALPHA-RAE
GB00BMMV5B05
8.67%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD MIL
FR0013076502
8.59%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS EMKTS 2018-IEU
IE00BQPWCR33
8.35%0,35M EUR
ACCIONES|BANKIA
ES0113307062
8.19%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD S&P 500 UCITS E
IE00B3XXRP09
7.45%0,31M USD
PARTICIPACIONES|MLIS MARSHALL WACE TP U
LU0333227550
6.31%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INST. U
LU1330191385
5.55%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL JAPAN EQ
LU0946090205
5.13%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MIMOSA CAP-AZVALOR INTL-
LU1333146287
5.02%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|LM-RY US SML CP OPP-AHH
IE00B7MC4336
3.98%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES PLC FTSE 100
IE0005042456
3.77%0,16M EUR
NOTA|EFG INTERNATIONAL|0.00|2018-02-09 *
CH0332449542
2.38%0,10M EUR