Mixtos Otros

CMA Global 1999 SICAV

CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. | ES0119171033

Degroof Petercam SGIIC

12 Jul, 2018
5,56
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. (ES0119171033)2,48M EUR5,56 EUR0,30%0,93%1 EUR

Estrategia CMA Global 1999 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión CMA Global 1999 SICAV

El fondo CMA Global 1999 SICAV, con ISIN, ES0119171033 de la gestora Degroof Petercam SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.478.973 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones CMA Global 1999 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad CMA Global 1999 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,04%-2,77%-3,06%
2008-33,94%-7,94%-7,89%-3,28%-19,46%
20098,86%-14,72%15,39%9,39%1,13%
2010-0,09%0,93%-5,93%5,70%-0,45%
2011-7,36%3,87%-1,30%-11,01%1,53%
20129,57%4,58%-6,46%4,47%7,21%
201312,58%2,78%0,40%5,99%2,93%
20147,49%2,12%3,19%2,05%-0,05%
20150,28%7,43%-1,62%-5,03%-0,08%
2016-2,33%-4,00%-0,70%0,15%2,31%
2017-5,32%0,73%-5,68%0,31%-0,66%
2018-2,09%0,60%

Rendimiento mensual CMA Global 1999 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de CMA Global 1999 SICAV

Peso Valor
Acciones|ATLAS VALORES
ES0111191039
18.30%0,45M EUR
Participaciones|DPAM L - BONDS EUR HIGH YIELD
LU0517222484
10.02%0,25M EUR
Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET
LU0907928062
8.18%0,20M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.20%0,13M EUR
Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO
ES0141580037
3.67%0,09M EUR
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA
ES0115056139
2.89%0,07M EUR
Acciones|REPSOL SA
ES0173516115
2.88%0,07M EUR
Participaciones|ISHARES SLI UCITS ETF
DE0005933964
2.81%0,07M CHF
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
2.69%0,07M EUR
Acciones|BANKIA SA|4,000
ES0113307062
2.58%0,06M EUR
Participaciones|ISHARES STOXX 600 EUR BNK DE
DE000A0F5UJ7
2.32%0,06M EUR
Participaciones|NORDEA 1 SIC-STAB RETURN FUND
LU0227384020
2.29%0,06M EUR
Acciones|NEWELL RUBBERRMAID INC
US6512291062
2.13%0,05M USD
Acciones|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
1.98%0,05M GBP
Participaciones|DNCA INVEST - MIURI
LU0641745921
1.98%0,05M EUR