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CMA Global 1999 SICAV

CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. | ES0119171033

Degroof Petercam SGIIC

20 Sep, 2017
5,62
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. (ES0119171033)2,51M EUR5,62 EUR0,30%0,89%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,04%-2,77%-3,06%
2008-33,94%-7,94%-7,89%-3,28%-19,46%
20098,86%-14,72%15,39%9,39%1,13%
2010-0,09%0,93%-5,93%5,70%-0,45%
2011-7,36%3,87%-1,30%-11,01%1,53%
20129,57%4,58%-6,46%4,47%7,21%
201312,58%2,78%0,40%5,99%2,93%
20147,49%2,12%3,19%2,05%-0,05%
20150,28%7,43%-1,62%-5,03%-0,08%
2016-2,33%-4,00%-0,70%0,15%2,31%
20170,73%-5,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CMA Global 1999 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ATLAS VALORES SICAV
ES0111191039
18.87%1,54M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR-
LU0568620990
12.20%0,99M EUR
PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI
ES0141580037
9.51%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L-BDS EMK S
LU0907928062
8.18%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L-BONDS EUR
LU0517222484
3.01%0,25M EUR
ACCIONES|BANKIA
ES0113307062
2.98%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM UCI
IE00B0M63177
2.79%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|DP BOLSA ESPAÑOL
ES0170901005
2.64%0,22M EUR
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
2.26%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FD-GL INFL
LU0227145629
1.97%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD U
IE00B0M62Q58
1.84%0,15M EUR
ACCIONES|VISCOFAN
ES0184262212
1.75%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN
IE00B02KXH56
1.67%0,14M EUR
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996087
1.50%0,12M EUR
ACCIONES|ENGIE
FR0010208488
1.48%0,12M EUR