Mixtos Otros

CMA Global 1999 SICAV

CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. | ES0119171033

Degroof Petercam SGIIC

15 Nov, 2017
5,55
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. (ES0119171033)2,54M EUR5,55 EUR0,30%0,89%1 EUR

Estrategia CMA Global 1999 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


El fondo CMA Global 1999 SICAV, con ISIN, ES0119171033 de la gestora Degroof Petercam SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.535.403 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones CMA Global 1999 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad CMA Global 1999 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,04%-2,77%-3,06%
2008-33,94%-7,94%-7,89%-3,28%-19,46%
20098,86%-14,72%15,39%9,39%1,13%
2010-0,09%0,93%-5,93%5,70%-0,45%
2011-7,36%3,87%-1,30%-11,01%1,53%
20129,57%4,58%-6,46%4,47%7,21%
201312,58%2,78%0,40%5,99%2,93%
20147,49%2,12%3,19%2,05%-0,05%
20150,28%7,43%-1,62%-5,03%-0,08%
2016-2,33%-4,00%-0,70%0,15%2,31%
20170,73%-5,68%0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de CMA Global 1999 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ATLAS VALORES SICAV
ES0111191039
17.83%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L-BDS EMK S
LU0907928062
15.67%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L-BONDS EUR
LU0517222484
9.74%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI
ES0141580037
9.48%0,24M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
2.95%0,07M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.52%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|DJ STOXX 600 BANKS
DE000A0F5UJ7
2.45%0,06M EUR
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
1.54%0,04M USD
ACCIONES|E. ON AG
DE000ENAG999
1.17%0,03M EUR
ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE
FR0010242511
1.15%0,03M EUR
ACCIONES|ENGIE
FR0010208488
1.09%0,03M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
1.04%0,03M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM UCI
IE00B0M63177
1.03%0,03M EUR
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
1.03%0,03M EUR
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
1.01%0,03M EUR