Garantizados

Bankinter RF Opalo 2017 Garantizado FI

Bankinter Renta Fija Opalo 2017 Garantizado FI | ES0119173005

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

11 Dec, 2017
114,60
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Fija Opalo 2017 Garantizado FI (ES0119173005)9,97M EUR114,60 EUR0,70%0,81%500 EUR

Estrategia Bankinter RF Opalo 2017 Garantizado FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (02.08.17) el 114,56% del VL de la participación del 14.03.13 (TAE 3,15% para participaciones suscritas el 14.03.13 y mantenidas hasta vencimiento. No obstante la TAE de cada partícipe dependerá de cuándo suscriba).


Información sobre el fondo de inversión Bankinter RF Opalo 2017 Garantizado FI

El fondo Bankinter RF Opalo 2017 Garantizado FI, con ISIN, ES0119173005 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 93 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,69% con una volatilidad del 1,30%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.966.519 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Bankinter RF Opalo 2017 Garantizado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


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Rentabilidad Bankinter RF Opalo 2017 Garantizado FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,82%3,16%1,67%
20145,08%3,19%1,30%0,86%-0,33%
20150,83%1,09%-0,71%0,40%0,04%
2016-0,38%-0,08%0,02%-0,15%-0,17%
2017-0,27%-0,29%1,28%

Rendimiento mensual Bankinter RF Opalo 2017 Garantizado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Feb 13, 2013) Jul 24, 2013