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Legiox SIL

LEGIOX, SIL, S.A. | ES0119174003

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

16 Jun, 2017
11,42
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LEGIOX, SIL, S.A. (ES0119174003)14,54M EUR11,42 EUR1,50%1,67%50.000 EUR

Estrategia

La SIL invertirá, directa o indirectamente (entre un 0-100% del patrimonio en IIC financieras tradicionales, IICIL, IICIICIL, pertenecientes o no al grupo de la Gestora) entre el 0-100% de la exposición total en activos de Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) o en Renta Variable. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, sectores o divisas. Los emisores y mercados serán tanto de países OCDE como emergentes, sin limitación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,78%2,23%
20148,86%1,50%7,00%-0,12%0,36%
2015-5,90%7,73%-4,69%-10,72%2,65%
20168,93%-8,00%6,05%11,60%0,04%
20175,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 31, 2016) Apr 04, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 05, 2016
Rulebook (Jul 19, 2013) Jul 31, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31