BBVA Mi Inversión Bolsa FI

13,35
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
574,7M
Patrimonio de la clase
574,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Mi Inversión Bolsa FI
ES0119178004
Clase única
2024+1,93%
5 años+4,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Mi Inversión Bolsa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,90%
Volatilidad
7,67%
Máxima caída
-3,19%
Alpha
-1,59
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
76,69
Tracking Error
4,60
Correlación
87,57
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
7,48%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-12,31%
Alpha
1,41
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
72,97
Tracking Error
6,55
Correlación
85,42
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
4,65%
Volatilidad
14,21%
Máxima caída
-25,35%
Alpha
-1,62
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
79,17
Tracking Error
6,53
Correlación
88,98
Ratio de Información
-0,35

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
16,4%
Materiales industriales
Industriales
12,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
10,0%
Otros
Consumo Defensivo
9,6%
Energía
Energía
6,6%
Salud
Salud
5,8%
Otros
Consumo Cíclico
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%

Exposición regional

País Desarrollado
89,7%
Zona Euro
53,5%
Reino Unido
22,1%
Europa (ex-Zona Euro)
13,6%
Estados Unidos
0,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,1%
Cash
10,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
32,5%
Giantcap
31,3%
Mediumcap
24,6%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757
34.067.1125,83%
AXA SAFR0000120628
24.304.8004,16%
Allianz SEDE0008404005
20.691.3003,54%
Iberdrola SAES0144580Y14
18.382.8753,14%
Anglo American PLCGB00B1XZS820
14.832.1282,54%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
12.271.8572,10%
Repsol SAES0173516115
10.511.1001,80%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
9.983.0241,71%
Germany (Federal Republic Of) 3.819%DE000BU0E030
9.889.4051,69%
RWE AG Class ADE0007037129
9.835.5451,68%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.