Mixtos Otros

Bemo X5 Investment SICAV

BEMO X5 INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0119212001

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
1,17
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BEMO X5 INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0119212001)2,97M EUR1,17 EUR0,60%0,98%1 EUR

Estrategia Bemo X5 Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Bemo X5 Investment SICAV

El fondo Bemo X5 Investment SICAV, con ISIN, ES0119212001 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.965.968 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Bemo X5 Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Bemo X5 Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,56%1,26%
20125,61%2,96%-3,62%4,07%2,27%
20135,73%0,89%-1,95%4,41%2,37%
20144,35%1,31%2,35%0,82%-0,19%
2015-3,57%8,53%-3,79%-10,32%2,98%
20164,86%-2,47%-0,05%3,26%4,17%
20173,51%4,08%-1,59%1,03%0,03%
2018-2,80%

Rendimiento mensual Bemo X5 Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 06, 2013) Nov 07, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bemo X5 Investment SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G EUROPEAN CORP BOND F
GB0032178856
8.61%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE00BYXHR262
8.55%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
6.20%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
5.75%0,17M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0251129549
5.38%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO BALANCED-RISK AL
LU0432616737
5.13%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182416
5.07%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS-
LU0329591480
4.11%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0320896664
3.87%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C
IE00B3K7XK29
3.59%0,11M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0294219869
3.53%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG
LU0405800185
3.50%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH
LU0316493583
3.47%0,10M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.42%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0498181733
3.17%0,09M EUR