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Bemo X5 Investment SICAV

BEMO X5 INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0119212001

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
1,19
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BEMO X5 INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0119212001)3,01M EUR1,19 EUR0,60%0,96%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,56%1,26%
20125,61%2,96%-3,62%4,07%2,27%
20135,73%0,89%-1,95%4,41%2,37%
20144,35%1,31%2,35%0,82%-0,19%
2015-3,57%8,53%-3,79%-10,32%2,98%
20164,86%-2,47%-0,05%3,26%4,17%
20174,08%-1,59%1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 06, 2013) Nov 07, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bemo X5 Investment SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
11.38%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|M&G EUROPEAN CORP BOND F
GB0032178856
8.40%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
6.09%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
6.07%0,18M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0251129549
5.45%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182416
4.91%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO BALANCED-RISK AL
LU0432616737
4.88%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS-
LU0329591480
3.94%0,12M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.79%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C
IE00B3K7XK29
3.77%0,11M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0320896664
3.60%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0294219869
3.53%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG
LU0405800185
3.49%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0498181733
3.16%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH
LU0316493583
3.15%0,09M EUR