RV Europa Cap. Flexible

Adriza Int. Opportunities Fund FI

Adriza International Opportunities Fund FI | ES0119375006

Tressis Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
10,43
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Adriza International Opportunities Fund FI (ES0119375006)4,80M EUR10,43 EUR1,35%2,29%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index (Bloomberg: MXWO Index), elaborado por Morgan Stanley, que recoge la evolución de aproximadamente 1600 empresas cotizadas en los 22 países que forman los índices nacionales MSCI. Para más información en www.morganstanley.com. El fondo invierte al menos el 75% de la exposición total en renta variable internacional de mediana y alta capitalización, especialmente en valores con alta rentabilidad por dividendo, con programas de recompra de acciones en marcha o en fase de reestructuración de su negocio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,29%PERCENT

Gestores

Daniel Lacalle


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,89%-0,42%1,25%-3,39%5,63%
20174,16%-2,63%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Adriza Int. Opportunities Fund FI

Peso Valor
ACCIONES|Unitedhealth Group
US91324P1021
5.84%0,30M USD
ACCIONES|Lockheed Martin
US5398301094
4.82%0,25M USD
ACCIONES|RWE
DE0007037129
4.29%0,22M EUR
ACCIONES|McDonald´s Corporati
US5801351017
3.77%0,19M USD
ACCIONES|General Dynamics
US3695501086
3.37%0,17M USD
ACCIONES|Orbital ATK Inc
US68557N1037
3.19%0,16M USD
ACCIONES|Philip Morris Compan
US7181721090
2.85%0,15M USD
ACCIONES|Campbell Soup
US1344291091
2.72%0,14M USD
ACCIONES|Wal-Mart Stores
US9311421039
2.71%0,14M USD
ACCIONES|Comcast Corp-Cl A
US20030N1019
2.65%0,14M USD
ACCIONES|Symantec Corporation
US8715031089
2.60%0,13M USD
ACCIONES|Continental AG
DE0005439004
2.56%0,13M EUR
ACCIONES|Total S.A
FR0000120271
2.51%0,13M EUR
ACCIONES|Seagate Technology
IE00B58JVZ52
2.42%0,12M USD
ACCIONES|Snam Rete Gas
IT0003153415
2.32%0,12M EUR