RV Europa Cap. Flexible

Adriza Int. Opportunities Fund FI

Adriza International Opportunities Fund FI | ES0119375006

Tressis Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
10,68
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Adriza International Opportunities Fund FI (ES0119375006)5,26M EUR10,68 EUR1,35%2,29%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index (Bloomberg: MXWO Index), elaborado por Morgan Stanley, que recoge la evolución de aproximadamente 1600 empresas cotizadas en los 22 países que forman los índices nacionales MSCI. Para más información en www.morganstanley.com. El fondo invierte al menos el 75% de la exposición total en renta variable internacional de mediana y alta capitalización, especialmente en valores con alta rentabilidad por dividendo, con programas de recompra de acciones en marcha o en fase de reestructuración de su negocio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,29%PERCENT

Gestores

Daniel Lacalle


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Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,89%-0,42%1,25%-3,39%5,63%
20174,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Adriza Int. Opportunities Fund FI

Peso Valor
ACCIONES UNITEDHEALTH GROUP INC
US91324P1021
5.51%0,28M USD
ACCIONES LOCKHEED MARTIN CORPORATION
US5398301094
4.96%0,26M USD
ACCIONES RWE AG
DE0007037129
4.75%0,25M EUR
ACCIONES TOTAL SA
FR0000120271
3.67%0,19M EUR
ACCIONES MCDONALD S CORPORATION
US5801351017
3.41%0,18M USD
ACCIONES GENERAL DYNAMICS CORP
US3695501086
3.40%0,18M USD
ACCIONES ORBITAL ATK INC
US68557N1037
3.39%0,18M USD
ACCIONES CHEVRON CORP
US1667641005
3.22%0,17M USD
ACCIONES CAMPBELL SOUP CO
US1344291091
3.19%0,16M USD
ACCIONES SYMANTEC CORP
US8715031089
3.02%0,16M USD
ACCIONES PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
US7181721090
2.93%0,15M USD
ACCIONES CONTINENTAL AG
DE0005439004
2.77%0,14M EUR
ACCIONES WAL-MART STORES INC
US9311421039
2.75%0,14M USD
ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY
IE00B58JVZ52
2.73%0,14M USD
ACCIONES COMCAST CORP-CL A
US20030N1019
2.73%0,14M USD

Fondos/Sicavs que invierten en
Adriza Int. Opportunities Fund FI

Valor
Mistral Cartera Equilibrada R FI0,59M EUR
Mistral Cartera Equilibrada I FI0,59M EUR
FORAS INVERSIONES SICAV, S.A.0,03M EUR