Adriza Renta Fija Corto Plazo I FI

CLASE I | ES0119376012

TRESSIS GESTION SGIIC

€100,39
+0,32% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE R
ES0119376004
5,98M€0,50%-0,56%10,00€-
CLASE I
ES0119376012
2,02M€0,30%-0,36%1,00M€-
C
ES0119376020
1,45M€0,30%-0,36%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Adriza Renta Fija Corto Plazo I FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor a 3 meses, siendo su objetivo máximo de volatilidad anual inferior al 2,0%. El fondo invertirá el 100% de la exposicion total en renta fija, directa o indirectamente a través de IIC(máximo 10%), tanto pública como privada (incluyendo depósitos hasta un año e instrumentos en el mercado monetario, cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores y/o mercados de países de la OCDE, fundamentalmente del área euro.


Información sobre el fondo de inversión Adriza Renta Fija Corto Plazo FI

El fondo Adriza Renta Fija Corto Plazo FI, con ISIN, ES0119376012 de la gestora TRESSIS GESTION SGIIC se sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Adriza Renta Fija Corto Plazo I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,36%

¿Cómo contratar?

 

Puede suscribir nuestros fondos a través de las siguientes plataformas de distribución: TRESSIS, INVERSIS BANCO Y ALLFUNDS BANK.

 

Correo electrónico

tressisgestion@tressis.com

 

Teléfono

917 910 860

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 20, 2019

Cartera de Adriza Renta Fija Corto Plazo FI

Posición Peso Valor
PAGARE|TUBACEX|2019-07-02
ES0532945724
5,81%0,20M€
PAGARE|Maxam Corp|0,24|2019-02-22
ES0505199358
5,81%0,20M€
PAGARE|Audax Energia|0,62|2019-04-01
ES0505039133
5,80%0,20M€
PAGARE|NEXUS|0,91|2019-01-11
ES0505280083
5,80%0,20M€
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,12|2023-06-30
IT0005188831
5,37%0,18M€
RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01
ES0211839206
4,61%0,16M€
RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,32|2022-09-09
XS1577427526
4,24%0,15M€
RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19
XS1169199152
3,08%0,11M€
RENTA FIJA|ACCIONA|1,69|2019-12-29
XS1542427676
2,94%0,10M€
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16
XS1468525057
2,94%0,10M€
PAGARE|Grupo Siro|2019-03-19
ES0540782069
2,90%0,10M€
RENTA FIJA|SCF|1,13|2023-10-09
XS1888206627
2,90%0,10M€
PAGARE|Corte Ingles|2019-01-15
ES05051130L0
2,90%0,10M€
PAGARE|Pikolin SA|2019-02-11
ES0505072365
2,90%0,10M€
PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT
LU0566480116
2,90%0,10M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).