Garantizados

Caja Ingenieros 2016 Garantizado FI

Caja Ingenieros 2016 Garantizado FI | ES0119486001

Caja Ingenieros Gestión SGIIC

28 Nov, 2016
7,41
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Ingenieros 2016 Garantizado FI (ES0119486001)15,22M EUR7,41 EUR1,00%1,10%1.000 EUR

Estrategia Caja Ingenieros 2016 Garantizado FI

Caja de Ingenieros garantiza al fondo a vencimiento (23/09/2016) el valor liquidativo inicial (8/03/2013) y una rentabilidad fija del 13%, lo que supone una TAE del 3,50% para participaciones suscritas el 8/03/2013 y mantenidas hasta el 23/09/2016 inclusive. Desde el 9/03/2013 y hasta el 23/09/2016 el fondo invertirá en renta fija pública y privada, con vencimiento próximo al de la garantía.


El fondo Caja Ingenieros 2016 Garantizado FI, con ISIN, ES0119486001 de la gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC se sitúa en la posición 234 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,11% con una volatilidad del 0,51%. El patrimonio del fondo asciende a 15.218.137 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Caja Ingenieros 2016 Garantizado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caja Ingenieros 2016 Garantizado FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-28

Rentabilidades absolutas al 2016-11-28

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,40%0,79%
2010-1,71%0,80%-1,56%0,44%-1,38%
20110,56%1,09%0,87%0,98%-2,34%
20125,90%3,09%-3,50%3,73%2,63%
20139,13%2,81%1,82%2,61%1,60%
20143,29%2,66%0,82%0,26%-0,47%
20150,18%0,70%-0,52%-0,11%0,11%
2016-0,38%0,39%0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 30, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 21, 2016
Business Combination (Dec 31, 2015) Feb 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2015) Feb 09, 2016
Rulebook (Nov 04, 2015) Nov 13, 2015
Prospectus (Aug 14, 2014) Aug 15, 2014
Key Features (May 14, 2014) May 14, 2014
SimplifiedProspectus (May 09, 2012) Jan 30, 2013