Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI

Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI | ES0119488007

Caja Ingenieros Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
102,40
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI (ES0119488007)53,01M EUR102,40 EUR1,35%2,42%1.000 EUR

Estrategia

Se establece un sistema de gestión del fondo a través del método VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer el 10% como pérdida máxima que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de 12 meses y con un 95% de probabilidad o de confianza, para crear una cartera consecuente con estos criterios. Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con independencia de la estrategia de gestión que realicen, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC. Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,42%PERCENT

Gestores

Xavier Fàbregas


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,26%-0,57%-1,09%-3,20%0,56%
20124,10%0,46%0,78%2,50%0,31%
2013-2,31%0,47%-3,92%0,05%1,16%
2014-0,40%0,32%-0,41%-1,42%1,13%
20153,08%4,48%-1,39%-1,47%1,54%
20160,64%-0,47%1,87%0,60%-1,34%
20170,94%-0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) May 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) May 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 21, 2016
Business Combination (Dec 31, 2015) Feb 09, 2016
Rulebook (Nov 04, 2015) Nov 13, 2015
Key Features (May 14, 2014) May 14, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 30, 2013) May 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00BPYP3L70
3.74%1,84M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCIA
FR0000939902
3.64%1,79M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0895805017
3.61%1,78M EUR
PARTICIPACIONES|ARTEMIS INVESTMENT
GB00BMMV5M10
3.60%1,77M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL
IE00B61TKZ25
3.60%1,77M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVESTMENT
LU0641746143
3.55%1,75M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT
LU1004133028
3.49%1,72M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN
LU1438658517
3.06%1,51M EUR
PARTICIPACIONES|BMO
IE00BYYS3L92
3.00%1,48M EUR
PARTICIPACIONES|DNB ASSET MANAGEMENT
LU1047850851
2.94%1,45M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD ASSET MANAG
LU0963987432
2.93%1,44M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00BMP3SH07
2.89%1,42M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL
IE00BLP5S791
2.87%1,41M EUR
PARTICIPACIONES|CI GESTION
ES0115532030
2.85%1,40M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0946221586
2.83%1,39M EUR