Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI

Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI | ES0119488007

Caja Ingenieros Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
101,54
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI (ES0119488007)55,41M EUR101,54 EUR1,35%2,42%1.000 EUR

Estrategia Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI

Se establece un sistema de gestión del fondo a través del método VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer el 10% como pérdida máxima que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de 12 meses y con un 95% de probabilidad o de confianza, para crear una cartera consecuente con estos criterios. Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con independencia de la estrategia de gestión que realicen, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC. Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio.


Entre los fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI, con ISIN ES0119488007, de la gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC se sitúa en la posición 60. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,70% con una volatilidad del 1,73%. El patrimonio total asciende a 55.411.249 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,42%PERCENT

Gestores

Xavier Fàbregas


Linkedin Twitter

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,26%-0,57%-1,09%-3,20%0,56%
20124,10%0,46%0,78%2,50%0,31%
2013-2,31%0,47%-3,92%0,05%1,16%
2014-0,40%0,32%-0,41%-1,42%1,13%
20153,08%4,48%-1,39%-1,47%1,54%
20160,64%-0,47%1,87%0,60%-1,34%
20170,94%-0,28%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) May 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) May 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Business Combination (Dec 31, 2015) Feb 09, 2016
Rulebook (Nov 04, 2015) Nov 13, 2015
Key Features (May 14, 2014) May 14, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 30, 2013) May 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00BPYP3L70
4.74%2,61M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL
IE00BLP5S791
4.64%2,56M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL
IE00B80G9288
4.41%2,43M EUR
PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER
LU1480985818
4.26%2,35M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00BMP3SH07
3.97%2,19M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0895805017
3.77%2,08M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCIA
FR0000939902
3.72%2,05M EUR
PARTICIPACIONES|BOUSSARD & GAVAUDAN
LU1537768738
3.68%2,03M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL
IE00B61TKZ25
3.67%2,02M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK AM
DE000A1EK0G3
3.55%1,96M EUR
PARTICIPACIONES|ARTEMIS INVESTMENT
GB00BMMV5M10
3.51%1,94M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN A.M. PLC
LU1254412890
3.31%1,83M USD
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN
LU1438658517
3.28%1,81M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT
LU1004133028
3.07%1,69M EUR
PARTICIPACIONES|PETERCAM INSTITUCION
LU0907928062
2.90%1,60M EUR