Mixtos Otros

Combray Cartera SICAV

COMBRAY CARTERA SICAV, S.A. | ES0119556035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Sep, 2017
14,15
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

COMBRAY CARTERA SICAV, S.A. (ES0119556035)4,94M EUR14,15 EUR0,55%0,92%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-0,63%0,39%0,45%-0,67%-0,80%
20095,51%-0,64%2,16%2,55%1,36%
2010-1,16%-1,14%-5,92%4,25%1,94%
2011-5,06%1,48%-1,84%-7,71%3,27%
20127,09%4,12%-2,56%3,64%1,86%
201312,63%1,05%-0,37%6,71%4,84%
20148,90%2,79%3,84%2,68%-0,63%
20152,37%8,87%-3,35%-5,47%2,93%
20162,27%-3,81%-0,60%1,83%5,04%
20173,27%-0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 24, 2014) Jan 26, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Combray Cartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0251131958
5.37%0,27M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
4.10%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0281576909
3.06%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
2.99%0,15M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
2.79%0,14M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
2.45%0,12M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.45%0,12M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.21%0,11M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
2.18%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
2.11%0,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.05%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.05%0,10M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19
XS1599167589
2.04%0,10M EUR
BONO|GENERAL MOTORS|0,85|2018-02-23
XS1193853006
2.02%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194345913
1.98%0,10M EUR