Mixtos Otros

Combray Cartera SICAV

COMBRAY CARTERA SICAV, S.A. | ES0119556035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jul, 2018
14,21
0,74%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

COMBRAY CARTERA SICAV, S.A. (ES0119556035)4,94M EUR14,21 EUR0,55%1,01%1 EUR

Estrategia Combray Cartera SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Combray Cartera SICAV

El fondo Combray Cartera SICAV, con ISIN, ES0119556035 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.944.682 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Combray Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Combray Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-0,63%0,39%0,45%-0,67%-0,80%
20095,51%-0,64%2,16%2,55%1,36%
2010-1,16%-1,14%-5,92%4,25%1,94%
2011-5,06%1,48%-1,84%-7,71%3,27%
20127,09%4,12%-2,56%3,64%1,86%
201312,63%1,05%-0,37%6,71%4,84%
20148,90%2,79%3,84%2,68%-0,63%
20152,37%8,87%-3,35%-5,47%2,93%
20162,27%-3,81%-0,60%1,83%5,04%
20174,40%3,27%-0,70%1,72%0,08%
2018-2,68%0,46%

Rendimiento mensual Combray Cartera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 24, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 24, 2014) Jan 26, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 27, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Combray Cartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
4.24%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
3.03%0,15M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
2.73%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0226954369
2.58%0,13M USD
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.48%0,12M EUR
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,75|2019-11-30
US9128283H15
2.46%0,12M USD
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
2.45%0,12M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.41%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
2.37%0,12M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.27%0,11M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.24%0,11M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
2.20%0,11M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.19%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.16%0,11M EUR
BONO|BSCH|1,38|2022-02-09
XS1557268221
2.10%0,10M EUR