Mixtos Otros

Combray Cartera SICAV

COMBRAY CARTERA SICAV, S.A. | ES0119556035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Nov, 2017
14,36
-0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

COMBRAY CARTERA SICAV, S.A. (ES0119556035)5,16M EUR14,36 EUR0,55%0,92%1 EUR

Estrategia Combray Cartera SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Combray Cartera SICAV, con ISIN, ES0119556035 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.162.124 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Combray Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Combray Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-0,63%0,39%0,45%-0,67%-0,80%
20095,51%-0,64%2,16%2,55%1,36%
2010-1,16%-1,14%-5,92%4,25%1,94%
2011-5,06%1,48%-1,84%-7,71%3,27%
20127,09%4,12%-2,56%3,64%1,86%
201312,63%1,05%-0,37%6,71%4,84%
20148,90%2,79%3,84%2,68%-0,63%
20152,37%8,87%-3,35%-5,47%2,93%
20162,27%-3,81%-0,60%1,83%5,04%
20173,27%-0,70%1,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 24, 2014) Jan 26, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Combray Cartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
4.09%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0281576909
3.08%0,16M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
2.60%0,13M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
2.42%0,12M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.27%0,11M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.19%0,11M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
2.15%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
2.08%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.06%0,10M EUR
BONO|BSCH|1,38|2022-02-09
XS1557268221
2.04%0,10M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19
XS1599167589
2.03%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.02%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194345913
1.95%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
1.94%0,10M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
1.90%0,10M EUR