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Competitive Investment SICAV

COMPETITIVE INVESTMENT, SICAV S.A. | ES0121053039

BBVA Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
17,08
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

COMPETITIVE INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0121053039)33,18M EUR17,08 EUR0,00%0,66%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,29%-0,78%-2,08%
20082,93%0,18%0,55%0,79%1,40%
20094,31%1,17%0,70%0,36%2,02%
20101,36%0,06%-0,15%1,19%0,25%
20110,45%0,47%0,39%-2,04%1,66%
20127,73%3,43%-0,56%3,00%1,69%
20132,95%0,76%-1,59%2,44%1,35%
20148,64%3,89%2,26%1,89%0,37%
20152,77%4,67%-0,96%-1,75%0,91%
20163,51%0,18%1,07%1,50%0,72%
20171,45%0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (May 17, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Competitive Investment SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
5.05%1,65M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
3.91%1,28M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
3.50%1,15M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.86%0,94M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND
LU0106258741
2.72%0,89M USD
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
2.68%0,88M EUR
PARTICIPACIO|BBVA EURO CORPORATE BOND FUND
LU0836882463
2.38%0,78M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.38%0,78M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03
ES00000128X2
2.28%0,75M EUR
BONO|LAFARGE SA|05,375|2018-11-29
XS0562783034
1.81%0,59M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
1.68%0,55M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,750|2020-04-30
XS0883537143
1.66%0,54M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2018-10-31
ES00000124B7
1.62%0,53M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
1.59%0,52M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
1.57%0,51M EUR