Mixtos Otros

Competitive Investment SICAV

COMPETITIVE INVESTMENT, SICAV S.A. | ES0121053039

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
17,17
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

COMPETITIVE INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0121053039)34,07M EUR17,17 EUR0,00%0,66%1 EUR

Estrategia Competitive Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Competitive Investment SICAV, con ISIN ES0121053039, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 34.073.439 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Competitive Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Competitive Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,29%-0,78%-2,08%
20082,93%0,18%0,55%0,79%1,40%
20094,31%1,17%0,70%0,36%2,02%
20101,36%0,06%-0,15%1,19%0,25%
20110,45%0,47%0,39%-2,04%1,66%
20127,73%3,43%-0,56%3,00%1,69%
20132,95%0,76%-1,59%2,44%1,35%
20148,64%3,89%2,26%1,89%0,37%
20152,77%4,67%-0,96%-1,75%0,91%
20163,51%0,18%1,07%1,50%0,72%
20171,45%0,19%0,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (May 17, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Competitive Investment SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
4.91%1,65M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
3.78%1,27M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
3.46%1,16M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND
LU0106258741
3.03%1,02M USD
PARTICIPACIO|SPDR GOLD TRUST
US78463V1070
2.81%0,95M USD
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.81%0,95M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.80%0,94M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
2.61%0,88M EUR
PARTICIPACIO|BBVA EURO CORPORATE BOND FUND
LU0836882463
2.34%0,79M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
2.11%0,71M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.07%0,70M EUR
BONO|LAFARGE SA|05,375|2018-11-29
XS0562783034
1.76%0,59M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
1.66%0,56M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,750|2020-04-30
XS0883537143
1.61%0,54M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
1.56%0,53M EUR