Mixtos Defensivos EUR

Compromiso Fondo Ético FI

Compromiso Fondo Ético FI | ES0121091039

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

18 Jul, 2018
5,90
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Compromiso Fondo Ético FI (ES0121091039)6,69M EUR5,90 EUR1,60%1,84%1 EUR

Estrategia Compromiso Fondo Ético FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice para la parte de renta variable STOXX 600 EUROPE, para renta fija BarCap EuroAgg Treasury 3-5 Yr y BarCap EuroAgg Corporate 3-5 Yr y para la inversión en activos monetarios Eonia Capitalización. El Fondo invierte siguiendo criterios éticos y financieros. La Comisión de Ética del Fondo define criterios éticos de actuación empresarial, inspirados en los valores de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Se invertirá de forma mayoritaria en aquellos valores que pertenezcan al universo seleccionado, de acuerdo con los criterios detallados en el Folleto; (i) criterios valorativos positivos y (ii) criterios negativos o excluyentes. Con estos límites, podrá invertir indistintamente en renta variable y renta fija. No existe límite en cuanto a duración, capitalización, divisa ni sector económico.


Información sobre el fondo de inversión Compromiso Fondo Ético FI

El fondo Compromiso Fondo Ético FI, con ISIN, ES0121091039 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición 122 entre los 155 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,98% con una volatilidad del 2,79%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.687.961 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Compromiso Fondo Ético FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Compromiso Fondo Ético FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,29%3,21%2,04%
20072,10%2,55%0,65%-0,86%-0,22%
2008-20,02%-6,94%-1,92%-5,20%-7,58%
20092,74%-0,23%1,53%1,62%-0,18%
2010-3,28%-0,56%-3,82%1,85%-0,71%
2011-0,80%1,25%-0,18%-2,77%0,95%
20127,38%2,79%-1,46%3,29%2,64%
20137,72%1,13%0,25%3,84%2,31%
20140,18%-0,10%0,48%-0,23%0,03%
20152,05%6,36%-2,23%-3,12%1,29%
2016-0,31%-2,92%-0,42%1,12%1,97%
20170,96%1,19%0,22%-0,45%0,01%
2018-1,74%0,02%

Rendimiento mensual Compromiso Fondo Ético FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Key Features (Nov 05, 2015) Nov 05, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Compromiso Fondo Ético FI

Peso Valor
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
7.22%0,48M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30
ES00000126Z1
6.86%0,46M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
6.40%0,43M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
6.26%0,42M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30
ES00000121A5
6.17%0,41M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
6.06%0,41M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-12-02
ES00000126W8
5.73%0,38M EUR
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28
XS0933604943
4.87%0,33M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
4.23%0,28M EUR
Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|2,731|2021-02-16
US87938WAP86
2.59%0,17M USD
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
1.99%0,13M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
1.85%0,12M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
1.83%0,12M EUR
Acciones|RIO TINTO
GB0007188757
1.79%0,12M GBP
Acciones|ESSITY AB
SE0009922164
1.54%0,10M SEK