Mixtos Defensivos EUR

Compromiso Fondo Ético FI

Compromiso Fondo Ético FI | ES0121091039

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

21 Sep, 2017
5,97
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Compromiso Fondo Ético FI (ES0121091039)9,08M EUR5,97 EUR1,60%1,78%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice para la parte de renta variable STOXX 600 EUROPE, para renta fija BarCap EuroAgg Treasury 3-5 Yr y BarCap EuroAgg Corporate 3-5 Yr y para la inversión en activos monetarios Eonia Capitalización. El Fondo invierte siguiendo criterios éticos y financieros. La Comisión de Ética del Fondo define criterios éticos de actuación empresarial, inspirados en los valores de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Se invertirá de forma mayoritaria en aquellos valores que pertenezcan al universo seleccionado, de acuerdo con los criterios detallados en el Folleto; (i) criterios valorativos positivos y (ii) criterios negativos o excluyentes. Con estos límites, podrá invertir indistintamente en renta variable y renta fija. No existe límite en cuanto a duración, capitalización, divisa ni sector económico.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,29%3,21%2,04%
20072,10%2,55%0,65%-0,86%-0,22%
2008-20,02%-6,94%-1,92%-5,20%-7,58%
20092,74%-0,23%1,53%1,62%-0,18%
2010-3,28%-0,56%-3,82%1,85%-0,71%
2011-0,80%1,25%-0,18%-2,77%0,95%
20127,38%2,79%-1,46%3,29%2,64%
20137,72%1,13%0,25%3,84%2,31%
20140,18%-0,10%0,48%-0,23%0,03%
20152,05%6,36%-2,23%-3,12%1,29%
2016-0,31%-2,92%-0,42%1,12%1,97%
20171,19%0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Business Combination (Jun 30, 2016) Aug 22, 2016
Key Features (Nov 05, 2015) Nov 05, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Compromiso Fondo Ético FI

Peso Valor
REPO|BNP PARIBA|0,450|2017-07-03
ES00000121O6
9.53%0,85M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
5.44%0,48M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30
ES00000126Z1
5.00%0,45M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30
ES00000121A5
4.76%0,42M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
4.73%0,42M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
4.60%0,41M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-12-02
ES00000126W8
4.30%0,38M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
4.13%0,37M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
3.98%0,36M EUR
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28
XS0933604943
3.65%0,33M EUR
Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20
IT0004794142
3.11%0,28M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.04%0,27M EUR
Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|3,661|2017-09-18
XS0540187894
2.84%0,25M EUR
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17
XS0872702112
2.29%0,20M EUR
Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|2,731|2021-02-16
US87938WAP86
2.19%0,19M USD