Compromiso Mediolanum L FI

10,12
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
40,1M
Patrimonio de la clase
34,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,750%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Banco Mediolanum Asesores
Compromiso Mediolanum FI
ES0121092003
Clases disponibles
2024+4,34%
5 años+0,72%
Riesgo5 / 7
Gastos2,010%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Compromiso Mediolanum FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,51%
Volatilidad
7,00%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-2,10
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
95,45
Tracking Error
1,62
Correlación
97,70
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
-0,96%
Volatilidad
7,86%
Máxima caída
-15,81%
Alpha
-4,15
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
92,54
Tracking Error
2,41
Correlación
96,20
Ratio de Información
-1,87
Rentabilidad anualizada
0,72%
Volatilidad
7,16%
Máxima caída
-15,81%
Alpha
-3,22
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
90,49
Tracking Error
3,02
Correlación
95,12
Ratio de Información
-1,43

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,9%
Finanzas
Servicios Financieros
10,8%
Salud
Salud
9,3%
Materiales industriales
Industriales
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%
Energía
Energía
0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
53,9%
Estados Unidos
35,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Zona Euro
4,4%
Japón
3,6%
Reino Unido
2,2%
Canadá
1,7%
Australasia
1,4%
Asia Desarrollada
0,7%
Oriente Medio
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,1%
Bonos
40,7%
Cash
4,7%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
18,9%
Largecap
18,5%
Mediumcap
15,3%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EURLU1170327289
7.783.85219,43%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR DistIE00B3DKXQ41
7.680.95019,17%
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8
1.459.1503,64%
BSF Sustainable Euro Corp Bd I2 EURLU1908247213
1.278.2333,19%
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc HIE00BSZLQL65
1.266.7123,16%
Microsoft Corp
1.081.4742,70%
Apple Inc
886.2692,21%
NVIDIA Corp
761.4671,90%
Broadcom Inc
291.2710,73%
Visa Inc Class A
238.5630,60%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.