Mixtos Otros

Conoma Inversiones SICAV

CONOMA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0121359030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
2,91
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CONOMA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0121359030)8,44M EUR2,91 EUR0,40%0,59%1 EUR
CONOMA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0121359030)8,44M EUR2,91 EUR0,30%0,59%1 EUR

Estrategia Conoma Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Conoma Inversiones SICAV, con ISIN, ES0121359030 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 8.443.690 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Conoma Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Conoma Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,36%-2,35%-2,12%
2008-30,62%-8,37%-4,85%-9,93%-11,65%
200928,90%-9,14%23,28%13,92%1,01%
2010-2,70%-1,79%-8,32%4,75%3,15%
2011-12,19%1,82%-1,48%-14,69%2,61%
20124,57%0,59%-7,91%6,91%5,59%
201319,86%0,66%-0,02%11,80%6,53%
20144,43%6,52%4,17%-2,18%-3,79%
20155,46%13,28%-4,63%-4,42%2,13%
20161,21%-4,36%-0,85%4,48%2,16%
20178,42%1,61%-1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Conoma Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AZVALOR IBERIA, FI
ES0112616000
9.94%0,73M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA
ES0109067019
5.99%0,44M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
5.67%0,42M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
5.15%0,38M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.13%0,38M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES00000121O6
4.96%0,36M EUR
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES0167050915
4.70%0,34M EUR
ACCIONES|VISCOFAN SA
ES0184262212
4.24%0,31M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA
ES0113860A34
3.61%0,26M EUR
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
3.47%0,25M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
3.25%0,24M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
3.05%0,22M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.76%0,20M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
2.61%0,19M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
ES0177542018
2.30%0,17M EUR