Mixtos Otros

Conoma Inversiones SICAV

CONOMA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0121359030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
2,98
-0,84%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CONOMA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0121359030)7,76M EUR2,98 EUR0,40%0,65%1 EUR
CONOMA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0121359030)7,76M EUR2,98 EUR0,30%0,65%1 EUR

Estrategia Conoma Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Conoma Inversiones SICAV

El fondo Conoma Inversiones SICAV, con ISIN, ES0121359030 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.756.993 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Conoma Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Conoma Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,36%-2,35%-2,12%
2008-30,62%-8,37%-4,85%-9,93%-11,65%
200928,90%-9,14%23,28%13,92%1,01%
2010-2,70%-1,79%-8,32%4,75%3,15%
2011-12,19%1,82%-1,48%-14,69%2,61%
20124,57%0,59%-7,91%6,91%5,59%
201319,86%0,66%-0,02%11,80%6,53%
20144,43%6,52%4,17%-2,18%-3,79%
20155,46%13,28%-4,63%-4,42%2,13%
20161,21%-4,36%-0,85%4,48%2,16%
20178,47%8,42%1,61%-1,04%-0,50%
2018-3,67%3,73%

Rendimiento mensual Conoma Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Conoma Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AZVALOR IBERIA, FI
ES0112616000
9.93%0,75M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA
ES0109067019
6.39%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|ALKEN FUND-EUROPEAN OPPO
LU0235308482
5.79%0,43M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
5.67%0,43M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
5.65%0,42M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
5.35%0,40M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
4.53%0,34M EUR
ACCIONES|VISCOFAN SA
ES0184262212
4.48%0,34M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
4.44%0,33M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.38%0,33M EUR
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
3.61%0,27M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
3.39%0,25M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA
ES0113860A34
3.32%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0195948665
2.64%0,20M USD
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
ES0177542018
2.34%0,18M EUR