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Conped 3 Inversiones SICAV

CONPED 3 INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0121360004

BBVA Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
10,50
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CONPED 3 INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0121360004)5,54M EUR10,50 EUR0,40%0,87%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,02%
20151,96%6,35%-3,16%-3,79%2,90%
2016-0,26%-3,38%-1,20%1,77%2,67%
20172,62%0,29%0,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Conped 3 Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND
LU0169528188
6.80%0,38M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
4.34%0,24M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
4.23%0,23M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B83TY525
3.92%0,22M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,100|2026-09-15
IT0004735152
3.63%0,20M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
3.62%0,20M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD
LU0360481153
3.54%0,20M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
3.16%0,18M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE
DE0005933956
3.15%0,17M EUR
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|06,500|2021-03-10
USP16259AB20
2.62%0,15M USD
BONO|TELEFONICA EMISIONE|06,221|2017-07-03
US87938WAG87
2.60%0,14M USD
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,289|2022-12-09
XS0470740530
2.51%0,14M GBP
PARTICIPACIO|BBVA EURO CORPORATE BOND FUND
LU0836882463
2.44%0,14M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-09-01
IT0004801541
2.37%0,13M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE MINIMUM VO
IE00B86MWN23
2.21%0,12M EUR