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Conped 3 Inversiones SICAV

CONPED 3 INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0121360004

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
10,57
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CONPED 3 INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0121360004)5,65M EUR10,57 EUR0,40%0,87%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,02%
20151,96%6,35%-3,16%-3,79%2,90%
2016-0,26%-3,38%-1,20%1,77%2,67%
20172,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Conped 3 Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND
LU0169528188
6.42%0,37M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
4.16%0,24M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.99%0,23M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B11YFH93
3.92%0,23M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,550|2019-11-30
ES00000126W8
3.49%0,20M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
3.49%0,20M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,100|2026-09-15
IT0004735152
3.40%0,20M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD
LU0360481153
3.33%0,19M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE
DE0005933956
3.05%0,18M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
2.88%0,17M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|06,221|2017-07-03
US87938WAG87
2.69%0,16M USD
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|06,500|2021-03-10
USP16259AB20
2.67%0,15M USD
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,289|2022-12-09
XS0470740530
2.45%0,14M GBP
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,000|2017-04-10
XS0294794705
2.34%0,14M USD
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-09-01
IT0004801541
2.26%0,13M EUR