Mixtos Otros

Cimaplus Cartera SICAV

CIMAPLUS CARTERA, SICAV, S.A. | ES0121798005

KBL España Asset Management SGIIC

21 Nov, 2017
10,73
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CIMAPLUS CARTERA, SICAV, S.A. (ES0121798005)3,00M EUR10,73 EUR0,50%0,97%1 EUR

Estrategia Cimaplus Cartera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Cimaplus Cartera SICAV, con ISIN ES0121798005, de la gestora KBL España Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.000.109 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Cimaplus Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cimaplus Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,28%0,92%
20153,60%6,21%-2,30%-1,51%1,37%
2016-1,71%-3,76%0,18%0,20%1,74%
20171,88%-0,27%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 26, 2017) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 26, 2017) Oct 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) Jul 08, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cimaplus Cartera SICAV

Peso Valor
Participaciones|DWS
LU0034353002
6.77%0,20M EUR
Participaciones|DNCA INVEST - MIURI - I
LU0641746143
5.41%0,16M EUR
Participaciones|GARTMORE GROUP LTD
LU0490769915
4.75%0,14M EUR
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|2,938|2019-07-15
US87938WAH60
4.40%0,13M USD
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0242506524
4.23%0,13M EUR
Participaciones|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
4.22%0,13M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGEMENT LTD|*
GB00B1VMD022
4.20%0,12M EUR
Participaciones|MUZINICH SHORT DUR HY EUR
IE00B9721Z33
4.10%0,12M EUR
Participaciones|DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN G
LU0828132174
4.05%0,12M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
3.87%0,11M EUR
Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20
ES0001352147
3.66%0,11M EUR
Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEM.
LU0113258742
3.65%0,11M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA
LU0438336421
3.55%0,11M EUR
Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,750|2024-07-27
ES0205138003
3.53%0,10M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0084302339
3.36%0,10M EUR