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Cimaplus Cartera SICAV

CIMAPLUS CARTERA, SICAV, S.A. | ES0121798005

KBL España Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
10,63
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CIMAPLUS CARTERA, SICAV, S.A. (ES0121798005)2,92M EUR10,63 EUR0,50%0,97%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,28%0,92%
20153,60%6,21%-2,30%-1,51%1,37%
2016-1,71%-3,76%0,18%0,20%1,74%
20171,88%-0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) Jul 08, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cimaplus Cartera SICAV

Peso Valor
Participaciones|DWS
LU0034353002
6.80%0,20M EUR
Participaciones|DNCA INVEST - MIURI - I
LU0641746143
5.44%0,16M EUR
Participaciones|GARTMORE GROUP LTD
LU0490769915
4.77%0,14M EUR
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|2,938|2019-07-15
US87938WAH60
4.56%0,13M USD
Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGEMENT LTD|*
GB00B1VMD022
4.19%0,12M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0242506524
4.18%0,12M EUR
Participaciones|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
4.17%0,12M EUR
Participaciones|MUZINICH SHORT DUR HY EUR
IE00B9721Z33
4.10%0,12M EUR
Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20
ES0001352147
3.90%0,12M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
3.90%0,11M EUR
Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEM.
LU0113258742
3.62%0,11M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA
LU0438336421
3.56%0,10M EUR
Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,750|2024-07-27
ES0205138003
3.54%0,10M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0084302339
3.38%0,10M EUR
CYGNUS UTILITIES, INFR & RENEWABLES CL I
IE00BWH63500
2.93%0,09M EUR