Mixtos Otros

Cimaplus Cartera SICAV

CIMAPLUS CARTERA, SICAV, S.A. | ES0121798005

KBL España Asset Management SGIIC

23 Apr, 2018
10,64
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CIMAPLUS CARTERA, SICAV, S.A. (ES0121798005)3,87M EUR10,64 EUR0,50%1,57%1 EUR

Estrategia Cimaplus Cartera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Cimaplus Cartera SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Cimaplus Cartera SICAV, con ISIN ES0121798005, de la gestora KBL España Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,57% del patrimonio total, que asciende a 3.868.618 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Cimaplus Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cimaplus Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-23

Rentabilidades absolutas al 2018-04-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,28%0,92%
20153,60%6,21%-2,30%-1,51%1,37%
2016-1,71%-3,76%0,18%0,20%1,74%
20173,17%1,88%-0,27%0,53%1,01%
2018-1,81%

Rendimiento mensual Cimaplus Cartera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 21, 2018) Mar 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 21, 2018) Mar 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Jul 08, 2016