Mixtos Otros

Itapua Inversiones de Capital SICAV

ITAPUA INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, SA | ES0122143003

BBVA Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
9,88
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ITAPUA INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, SA (ES0122143003)4,64M EUR9,88 EUR0,50%1,27%1 EUR

Estrategia Itapua Inversiones de Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Itapua Inversiones de Capital SICAV

El fondo Itapua Inversiones de Capital SICAV, con ISIN, ES0122143003 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.636.860 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Itapua Inversiones de Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Itapua Inversiones de Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,28%
20160,10%-2,64%0,49%1,34%0,97%
20171,88%-0,80%0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Itapua Inversiones de Capital SICAV

Peso Valor
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2017-10-02
ES00000128A0
44.69%2,05M EUR
PARTICIPACIO|PICTET EUR-SHRTRM HI YLD-P
LU0726357444
3.75%0,17M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
3.73%0,17M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
3.73%0,17M EUR
PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
3.73%0,17M EUR
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO
LU0227127643
3.71%0,17M EUR
PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - SHORT DUR
LU0577855512
3.71%0,17M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORA
LU0945150927
3.71%0,17M EUR
PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH
LU0439179432
3.27%0,15M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|04,500|2075-03-25
XS1207058733
2.35%0,11M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
1.74%0,08M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
LU0727124397
1.74%0,08M EUR
PARTICIPACIO|DEXIA BONDS-EUR HIGH YIELD-C-C
LU0144746509
1.74%0,08M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
1.74%0,08M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
1.70%0,08M EUR