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Itapua Inversiones de Capital SICAV

ITAPUA INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, SA | ES0122143003

BBVA Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
9,75
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ITAPUA INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, SA (ES0122143003)2,32M EUR9,75 EUR0,50%1,27%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,28%
20160,10%-2,64%0,49%1,34%0,97%
20171,88%-0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Itapua Inversiones de Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
5.40%0,13M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|04,500|2075-03-25
XS1207058733
4.42%0,10M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
4.33%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PICTET EUR-SHRTRM HI YLD-P
LU0726357444
4.33%0,10M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORA
LU0945150927
4.29%0,10M EUR
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289470113
4.29%0,10M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
4.29%0,10M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
4.29%0,10M EUR
PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
4.29%0,10M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
4.16%0,10M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
3.39%0,08M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
3.39%0,08M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
3.22%0,08M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BON
LU0951484178
3.17%0,07M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
3.09%0,07M EUR