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Custrel SICAV

CUSTREL, SICAV, S.A. | ES0123031033

Andbank Wealth Management SGIIC

11 Oct, 2017
0,62
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CUSTREL, SICAV, S.A. (ES0123031033)7,97M EUR0,62 EUR0,35%0,76%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,81%-1,03%-0,33%
2008-13,81%-13,06%1,68%-0,09%-2,41%
20095,04%-0,35%1,00%2,43%1,88%
2010-2,21%-1,62%-6,14%2,45%3,38%
2011-11,67%-1,47%-1,79%-8,93%0,23%
20121,22%4,82%-4,85%-0,07%1,57%
20136,46%1,43%-2,93%2,89%5,09%
20145,75%1,18%-0,46%1,09%3,86%
20157,32%14,39%-2,54%-5,03%1,36%
2016-2,82%-4,54%0,43%-0,79%2,16%
2017-1,33%0,24%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Custrel SICAV

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,04|2017-07-03
ES00000121A5
51.08%4,06M EUR
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0290358224
17.99%1,43M EUR
PARTICIPACIONES|DAXEX ETF
LU0444607187
11.13%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010174292
11.13%0,88M EUR