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Custrel SICAV

CUSTREL, SICAV, S.A. | ES0123031033

Andbank Wealth Management SGIIC

16 Jun, 2017
0,62
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CUSTREL, SICAV, S.A. (ES0123031033)7,95M EUR0,62 EUR0,35%0,76%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,81%-1,03%-0,33%
2008-13,81%-13,06%1,68%-0,09%-2,41%
20095,04%-0,35%1,00%2,43%1,88%
2010-2,21%-1,62%-6,14%2,45%3,38%
2011-11,67%-1,47%-1,79%-8,93%0,23%
20121,22%4,82%-4,85%-0,07%1,57%
20136,46%1,43%-2,93%2,89%5,09%
20145,75%1,18%-0,46%1,09%3,86%
20157,32%14,39%-2,54%-5,03%1,36%
2016-2,82%-4,54%0,43%-0,79%2,16%
2017-1,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Prospectus (Oct 21, 2016) Oct 22, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 21, 2016) Oct 24, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Custrel SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Aviva Corto Plazo-B
ES0170156030
17.99%1,43M EUR
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
17.99%1,43M EUR
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0290358224
17.85%1,41M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI
ES0138922036
15.43%1,22M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010174292
11.04%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|DAXEX ETF
LU0444607187
11.03%0,87M EUR