Mixtos Otros

Cynara de Inversiones SICAV

CYNARA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0123032031

Urquijo Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
10,36
0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CYNARA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0123032031)11,97M EUR10,36 EUR0,50%1,14%1 EUR

Estrategia Cynara de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Cynara de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0123032031 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 11.967.402 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Cynara de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cynara de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,69%-0,44%-1,86%
2008-18,73%-7,22%-0,27%-4,52%-8,00%
20097,99%-2,02%3,92%4,62%1,36%
20105,99%1,67%-2,24%2,81%3,71%
2011-5,03%-0,19%-0,73%-7,22%3,30%
201210,07%5,55%-2,58%4,00%2,93%
20139,94%1,25%-0,25%4,09%4,58%
20147,31%1,31%2,38%2,11%1,33%
20151,20%6,41%-2,76%-6,08%4,14%
20161,69%-5,43%-0,17%3,01%4,57%
20173,30%0,20%1,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cynara de Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|SP 500 INDEX FUND
US4642872000
7.40%0,87M USD
Participaciones|DJ EURO STOXX-50
DE0005933956
7.37%0,87M EUR
Participaciones|DEU FLOATING RATE NOTES-FB
LU1534068801
2.74%0,32M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON
LU0524480265
2.71%0,32M EUR
Participaciones|SISF US SMALL & MID-CAP EQ
LU0205193807
2.30%0,27M USD
Participaciones|PICTET TOT RET-AGORA-IEUR
LU1071462532
2.10%0,25M EUR
Participaciones|EDM INTL-SPANISH EQTY-I E
LU1034951563
1.92%0,23M EUR
Participaciones|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
1.92%0,23M EUR
Bonos|TELEFONICA SA|6,500|2018-09-18
XS0972570351
1.90%0,22M EUR
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,875|2023-09-13
XS1489184900
1.87%0,22M EUR
Bonos|US TREASURY N/B|0,375|2018-10-31
US912828T834
1.86%0,22M USD
Participaciones|ETF ISH JPM USD EM BND
IE00B2NPKV68
1.80%0,21M USD
Participaciones|NORDEA STABLE RETURN
LU0351545230
1.76%0,21M EUR
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GL BO-FCHP
LU0616846035
1.75%0,21M EUR
Participaciones|PF(LUX)-DIGITAL COMMUNICATION
LU0101689882
1.74%0,21M USD