Mixtos Otros

Cynara de Inversiones SICAV

CYNARA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0123032031

Urquijo Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
10,36
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CYNARA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0123032031)10,68M EUR10,36 EUR0,50%1,05%1 EUR

Estrategia Cynara de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Cynara de Inversiones SICAV

El fondo Cynara de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0123032031 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.677.447 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Cynara de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cynara de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,69%-0,44%-1,86%
2008-18,73%-7,22%-0,27%-4,52%-8,00%
20097,99%-2,02%3,92%4,62%1,36%
20105,99%1,67%-2,24%2,81%3,71%
2011-5,03%-0,19%-0,73%-7,22%3,30%
201210,07%5,55%-2,58%4,00%2,93%
20139,94%1,25%-0,25%4,09%4,58%
20147,31%1,31%2,38%2,11%1,33%
20151,20%6,41%-2,76%-6,08%4,14%
20161,69%-5,43%-0,17%3,01%4,57%
20175,81%3,30%0,20%1,63%0,60%
2018-2,17%0,57%

Rendimiento mensual Cynara de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cynara de Inversiones SICAV

Peso Valor
AC.LA MUZA INVERSIONES, S.I.C.A.V.,S.A.
ES0131365035
9.60%1,02M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
5.66%0,60M USD
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
4.46%0,47M USD
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
4.39%0,47M USD
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
3.09%0,33M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
2.47%0,26M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
2.42%0,26M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
2.20%0,23M EUR
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)
FR0000121014
2.20%0,23M EUR
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD)
US4642888105
2.08%0,22M USD
BO.USA 0,75% VT.31/10/2018 (USD)
US912828T834
1.98%0,21M USD
AC.UNILEVER
NL0000009355
1.94%0,21M EUR
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
1.89%0,20M EUR
BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023
XS1752476538
1.87%0,20M EUR
AC.SAP SE
DE0007164600
1.87%0,20M EUR