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Karenza Inversiones SICAV

KARENZA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0123132039

March Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
5,94
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KARENZA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0123132039)3,61M EUR5,94 EUR0,40%1,91%1 EUR

Estrategia

Obtener una rentabilidad a largo plazo del capital. La sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,20%-2,46%-3,26%
2008-17,90%-6,38%-1,44%-4,12%-7,21%
20090,85%-1,50%2,52%0,98%-1,10%
2010-3,69%-0,77%-3,24%0,68%-0,37%
2011-3,04%1,74%-0,67%-4,94%0,93%
20125,35%3,48%-3,95%5,25%0,71%
20137,57%3,14%-0,00%1,89%2,37%
20148,03%0,89%3,12%1,41%2,39%
20155,37%8,36%-2,36%-4,95%4,77%
20163,61%-2,45%0,77%2,99%2,33%
20174,07%-0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Karenza Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE0004086264
6.51%0,24M USD
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
5.38%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
5.32%0,19M USD
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
5.04%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0094560744
4.97%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND LUX
LU0070992663
4.44%0,16M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256839274
4.24%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
3.93%0,14M USD
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0125951151
3.61%0,13M EUR
DEPOSITOS|B. MARCH|0,01|2017-11-10
Depósitos
2.96%0,11M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES00000122D7
2.83%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
2.65%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
2.60%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B11XZ327
2.36%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
2.02%0,07M EUR