Mixtos Otros

Karenza Inversiones SICAV

KARENZA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0123132039

March Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
6,28
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KARENZA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0123132039)3,78M EUR6,28 EUR0,40%2,04%1 EUR

Estrategia Karenza Inversiones SICAV

Obtener una rentabilidad a largo plazo del capital. La sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Karenza Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Karenza Inversiones SICAV, con ISIN ES0123132039, de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,68% del patrimonio total, que asciende a 3.783.706 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Karenza Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Karenza Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,20%-2,46%-3,26%
2008-17,90%-6,38%-1,44%-4,12%-7,21%
20090,85%-1,50%2,52%0,98%-1,10%
2010-3,69%-0,77%-3,24%0,68%-0,37%
2011-3,04%1,74%-0,67%-4,94%0,93%
20125,35%3,48%-3,95%5,25%0,71%
20137,57%3,14%-0,00%1,89%2,37%
20148,03%0,89%3,12%1,41%2,39%
20155,37%8,36%-2,36%-4,95%4,77%
20163,61%-2,45%0,77%2,99%2,33%
20176,24%4,07%-0,77%0,93%1,92%
2018-2,08%3,11%

Rendimiento mensual Karenza Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Karenza Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE0004086264
6.29%0,23M USD
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
5.30%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0372178839
5.21%0,19M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00BN8SY486
4.88%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND LUX
LU0196035553
4.87%0,18M USD
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424644
4.76%0,17M EUR
ACCIONES|DINAMIA
ES0126501131
4.11%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256881128
4.10%0,15M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-04-03
ES0000012A89
4.05%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN
LU1378997875
3.85%0,14M USD
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424487
3.63%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
2.65%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
2.59%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B2R34Y72
2.31%0,08M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.26%0,08M EUR