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Karol JKP Cartera SICAV

KAROL JKP CARTERA, SICAV, S.A. | ES0123133037

Popular Gestión Privada SGIIC

19 Oct, 2017
6,19
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KAROL JKP CARTERA, SICAV, S.A. (ES0123133037)2,38M EUR6,19 EUR0,80%1,66%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,29%-1,65%-1,66%
20096,92%-1,10%3,34%3,50%1,08%
20100,95%0,08%-2,68%2,40%1,22%
2011-4,65%1,56%-1,25%-6,69%1,88%
20126,94%4,22%-3,06%3,37%2,39%
20136,11%1,81%-1,09%3,27%2,03%
20143,31%1,25%1,40%1,00%-0,38%
20150,88%5,22%-0,85%-4,54%1,29%
20162,88%-0,93%0,87%0,69%2,25%
20171,10%0,99%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 05, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 05, 2017) Sep 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Karol JKP Cartera SICAV

Peso Valor
IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR
LU1534068801
9.02%0,22M EUR
IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR
LU0227127643
5.33%0,13M EUR
IIC BNP PARIBAS INSTICASH EUR "I" EUR
LU0094219127
4.95%0,12M EUR
IIC SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN "C
LU0995125985
4.86%0,12M EUR
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI
ES0147074035
4.61%0,11M EUR
Bonos MASMOVIL IBERCOM SA 5,50 2020-06-30
ES0384696003
4.42%0,11M EUR
Bonos BANCO SANTANDER 2,00 2020-02-03
XS1169791529
4.37%0,10M EUR
Renta Fija BANCO SANTANDER 3,50 2017-09-11
ES0413790314
4.22%0,10M EUR
Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21
XS1518543894
4.21%0,10M EUR
Pagarés THYSSENKRUPP AG 0,00 2017-08-28
DE000A2E70J2
4.19%0,10M EUR
IIC PBP GESTION FLEXIBLE FI
ES0110158039
4.18%0,10M EUR
Pagarés ACS 0,00 2017-08-18
XS1480730743
4.15%0,10M EUR
IIC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE
LU0529497777
3.47%0,08M EUR
IIC JULIUS BAER MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C"
LU0186679246
3.36%0,08M EUR
Bonos TELECOM ITALIA SPA 7,17 2019-06-18
US872456AA66
3.00%0,07M USD