KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.

KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0123134035

UBS GESTION

€5,35
+2,28% 1M
+7,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.
ES0123134035
2,72M€0,60%-0,70%1,00€0,96%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Kasama Investment SICAV

El fondo Kasama Investment SICAV, con ISIN, ES0123134035 de la gestora UBS GESTION se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,02% -2,19% -5,35%
1 año -1,79% -1,78% -2,66%
3 años 2,91% 0,96% 2,85%
5 años 2,06% 0,41% 1,62%
10 años 5,70% 0,56% 2,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,57% - - - -
20153,53% - - - -
2016-8,54%-9,95%0,74%0,67%0,15%
20173,65%1,97%0,55%0,37%0,72%
2018-9,29%-1,20%0,04%-0,21%-8,03%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
DFI (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 22, 2019

Cartera de Kasama Investment SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
IE00BKM4GZ66
4,03%0,10M€
Participaciones|POWERSHARES
US46090E1038
3,99%0,10M€
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
3,58%0,09M€
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2,93%0,07M€
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2,91%0,07M€
Acciones|VODAFONE
GB00BH4HKS39
2,70%0,07M€
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346390866
2,54%0,06M€
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
2,49%0,06M€
Acciones|BOOKING HOLDING
US09857L1089
2,38%0,06M€
Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI
IT0003132476
2,18%0,05M€
Acciones|BAYER
DE000BAY0017
2,16%0,05M€
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
2,16%0,05M€
Acciones|AMAZON
US0231351067
2,07%0,05M€
Acciones|VISA
US92826C8394
2,05%0,05M€
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA
LU0329631708
2,02%0,05M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,29-5,11
Beta1,161,00
Information Ratio0,15-1,20
R-Squared84,3967,51
Sharpe Ratio-0,38-0,56
Standard Deviation9,597,49
Tracking Error3,974,28
Treynor Ratio-3,12-4,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).