Mixtos Otros

Kasama Investment SICAV

KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0123134035

UBS Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
5,47
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0123134035)3,01M EUR5,47 EUR0,60%1,28%1 EUR

Estrategia Kasama Investment SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Kasama Investment SICAV, con ISIN, ES0123134035 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.014.948 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Kasama Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kasama Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,70%0,41%-0,47%
20091,51%-0,04%0,74%0,73%0,08%
20106,55%0,23%-0,12%1,05%5,33%
2011-16,93%-1,09%-2,87%-14,83%1,53%
20125,48%2,11%-1,76%4,67%0,45%
20137,86%0,89%-2,50%4,72%4,70%
20147,57%2,86%2,77%1,68%0,09%
20153,53%8,50%-3,60%-5,75%5,01%
2016-8,54%-9,95%0,74%0,67%0,15%
20171,97%0,55%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 11, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kasama Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
14.35%0,43M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
14.26%0,43M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6.79%0,20M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415178838
5.26%0,16M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
5.18%0,15M EUR
Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN
ES0126969007
5.02%0,15M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
4.91%0,15M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
4.81%0,14M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
4.24%0,13M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
3.67%0,11M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU1345485509
3.48%0,10M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
3.08%0,09M USD
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
1.91%0,06M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
1.76%0,05M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
1.51%0,05M SEK