Mixtos Otros

Kasama Investment SICAV

KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0123134035

UBS Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
5,44
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0123134035)2,85M EUR5,44 EUR0,60%1,38%1 EUR

Estrategia Kasama Investment SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Kasama Investment SICAV

El fondo Kasama Investment SICAV, con ISIN, ES0123134035 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.849.024 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Kasama Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kasama Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,70%0,41%-0,47%
20091,51%-0,04%0,74%0,73%0,08%
20106,55%0,23%-0,12%1,05%5,33%
2011-16,93%-1,09%-2,87%-14,83%1,53%
20125,48%2,11%-1,76%4,67%0,45%
20137,86%0,89%-2,50%4,72%4,70%
20147,57%2,86%2,77%1,68%0,09%
20153,53%8,50%-3,60%-5,75%5,01%
2016-8,54%-9,95%0,74%0,67%0,15%
20173,65%1,97%0,55%0,37%0,72%
2018-1,20%0,04%

Rendimiento mensual Kasama Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kasama Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
11.27%0,33M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
10.43%0,30M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6.94%0,20M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
5.33%0,16M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
5.32%0,15M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415178838
5.21%0,15M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
5.15%0,15M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
5.00%0,15M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
4.34%0,13M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
3.74%0,11M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
3.14%0,09M USD
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
1.91%0,06M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943005
1.78%0,05M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
1.41%0,04M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU0170991672
1.32%0,04M EUR