KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.

KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0123134035

UBS GESTION

€5,29
-0,69% 1M
-3,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.
ES0123134035
2,79M€0,60%-0,70%1,00€-3,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Kasama Investment SICAV

El fondo Kasama Investment SICAV, con ISIN, ES0123134035 de la gestora UBS GESTION se sitúa en la posición entre los 38 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,06% -6,05% -6,94%
1 año -3,31% -3,33% -3,04%
3 años -10,00% -3,45% 0,30%
5 años 3,26% 0,64% 2,25%
10 años 3,85% 0,38% 2,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20137,86% - - - -
20147,57% - - - -
20153,53% - - 5,01%5,01%
2016-8,54%-9,95%0,74%0,67%0,15%
20173,65%1,97%0,55%0,37%0,72%
2018 - -1,20%0,04%-0,21% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 13, 2018

Cartera de Kasama Investment SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
11,50%0,33M€
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
10,65%0,30M€
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
7,10%0,20M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415178838
5,41%0,15M€
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
5,38%0,15M€
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913016
5,25%0,15M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
5,16%0,15M€
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
4,43%0,13M€
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
3,78%0,11M€
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
2,98%0,08M€
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
2,68%0,08M€
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
2,65%0,08M€
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA
LU0329631708
2,04%0,06M€
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0217390060
1,94%0,06M€
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943005
1,80%0,05M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,71-5,52
Beta0,601,30
Information Ratio-0,17-0,94
R-Squared96,6457,08
Sharpe Ratio-1,130,01
Standard Deviation3,276,91
Tracking Error2,204,69
Treynor Ratio-6,120,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).