Banca MarchBanca March

March Cartera Moderada A FI

5,73
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
182,8M
Patrimonio de la clase
171,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Banca March
March Cartera Moderada FI
ES0123549000
Clase única
2024+1,28%
5 años+2,08%
Riesgo4 / 7
Gastos1,640%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo March Cartera Moderada FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,63%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-2,59%
Alpha
-0,77
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
75,06
Tracking Error
3,09
Correlación
86,64
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
-0,10%
Volatilidad
6,77%
Máxima caída
-15,69%
Alpha
-3,14
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
85,74
Tracking Error
3,50
Correlación
92,60
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-15,69%
Alpha
-2,08
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
87,59
Tracking Error
3,16
Correlación
93,59
Ratio de Información
-0,93

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,6%
Materiales industriales
Industriales
4,9%
Otros
Consumo Cíclico
3,5%
Finanzas
Servicios Financieros
2,9%
Salud
Salud
2,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Energía
Energía
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
22,8%
Estados Unidos
11,5%
Zona Euro
6,1%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
1,4%
Iberoamérica
1,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Japón
0,6%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
62,8%
Acciones
26,1%
Cash
10,5%
Otros activos
0,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
9,5%
Largecap
8,7%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bund Future June 24DE000C75XMU8
11.785.0346,44%
JPM EU Government Bond I (acc) EURLU0355584201
10.571.8445,78%
Amundi Fds Volatil Wld I EUR H CLU0487547167
10.439.7945,71%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR HLU0336683767
10.444.5175,71%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625
9.570.5305,23%
Robeco Euro Government Bonds I €LU0210245469
8.819.8634,82%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681
8.683.1164,75%
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MCFR0013285038
7.236.8193,96%
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633
6.836.3533,74%
Jupiter Dynamic Bond ESG I EUR AccLU2403912442
4.739.0672,59%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.