Mixtos Otros

Consulmix 60-40 SICAV

CONSULMIX 60-40, SICAV, S.A. | ES0123561039

March Asset Management SGIIC

11 Dec, 2017
6,83
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CONSULMIX 60-40, SICAV, S.A. (ES0123561039)2,72M EUR6,83 EUR0,60%1,78%1 EUR

Estrategia Consulmix 60-40 SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Consulmix 60-40 SICAV

El fondo Consulmix 60-40 SICAV, con ISIN, ES0123561039 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,78% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.718.490 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Consulmix 60-40 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Consulmix 60-40 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,18%-2,66%0,16%
2008-6,57%-4,71%2,05%-2,48%-1,47%
2009-0,27%0,44%-0,71%-0,28%0,28%
20100,74%-0,10%-2,36%2,11%1,15%
2011-4,26%0,89%0,07%-6,40%1,31%
20125,01%3,70%-1,78%2,46%0,62%
20136,02%2,18%-0,39%2,35%1,77%
20145,05%0,59%2,14%1,06%1,17%
20152,70%5,64%-1,31%-3,80%2,39%
20161,52%-2,08%0,36%1,73%1,54%
20172,29%-0,07%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Consulmix 60-40 SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES00000121O6
19.31%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B1VMCY93
7.98%0,22M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
6.63%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
5.65%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
4.48%0,12M EUR
PAGARE|ELECNOR|0,37|2017-10-03
ES0529743470
3.68%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,75|2018-04-27
XS1605566840
3.67%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER
LU0529497694
3.19%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0094560744
3.11%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE0004086264
3.06%0,08M USD
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
2.94%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256839274
2.82%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0411704413
2.08%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
1.95%0,05M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
1.87%0,05M USD