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Coro Patrimonio SICAV

CORO PATRIMONIO, SICAV S.A. | ES0124138035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Oct, 2017
11,36
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CORO PATRIMONIO, SICAV S.A. (ES0124138035)7,96M EUR11,36 EUR0,75%1,05%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,99%-1,72%-1,01%
2008-30,85%-10,80%-2,69%-7,46%-13,91%
200917,33%-10,63%11,66%13,53%3,57%
20105,07%0,86%-6,66%4,94%6,35%
2011-11,99%3,00%-0,38%-18,28%4,95%
201212,46%8,97%-3,89%4,70%2,55%
201317,92%3,22%0,38%6,31%7,05%
201410,07%-0,32%3,78%3,91%2,41%
20156,19%12,80%-2,22%-7,08%3,62%
20163,28%-5,10%-0,06%1,80%6,97%
20172,72%-1,10%1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 15, 2016) Apr 22, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 14, 2014) Aug 15, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Coro Patrimonio SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
8.07%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320896664
7.71%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
7.30%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575271
6.20%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION
LU0318939179
3.66%0,29M USD
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18
XS1032978345
2.77%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
2.66%0,21M EUR
PAGARE|ACS|0,59|2018-01-16
XS1554038296
2.55%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
2.30%0,18M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.20%0,17M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
1.99%0,16M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
1.70%0,13M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
1.63%0,13M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
1.62%0,13M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.59%0,12M EUR