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Mutare Inversiones SICAV

MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0124141039

JPMorgan Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
1,67
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,12M EUR1,67 EUR0,50%1,29%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,12M EUR1,67 EUR0,42%1,29%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,12M EUR1,67 EUR0,38%1,29%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,12M EUR1,67 EUR0,33%1,29%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,12M EUR1,67 EUR0,29%1,29%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,12M EUR1,67 EUR0,25%1,29%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,12M EUR1,67 EUR0,21%1,29%1 EUR

Estrategia

El objetivo de la Sociedad de Inversión es proporcionar de forma global al accionista una rentabilidad adecuada al perfil del riesgo asumido. La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,42%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,33%PERCENT
Management Fee0,29%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,21%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,02%-0,60%-2,87%
2008-8,54%-5,25%-0,65%3,57%-6,19%
20092,87%4,25%-3,62%1,98%0,39%
20109,29%4,75%5,58%-4,61%3,60%
20110,32%-3,85%0,24%-0,60%4,72%
20127,26%2,81%-0,26%3,62%0,95%
201310,03%3,05%-0,58%3,10%4,16%
20145,94%1,49%1,97%1,37%0,99%
20152,28%5,30%-0,81%-4,99%3,07%
20162,13%-2,09%-0,05%2,25%2,07%
20172,66%-0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 27, 2017) Jun 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 27, 2017) Jun 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutare Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 UCITS ET
IE00B5BMR087
11.47%0,47M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY
IE00B3ZW0K18
6.73%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI EUROP
LU0274209237
5.20%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVEST FUNDS GL
LU0248018375
5.11%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES
IE0032876397
5.08%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|JPM AGGREGATE BOND IH EU
LU0958694670
5.04%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DB PLAT IV SYS ALPH-I5CE
LU1125015500
4.09%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE ABSOL
LU0966752916
4.04%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS GL CORP B
LU0973524456
4.03%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|JPM FDS SYSTEMATIC ALPHA
LU0406668425
3.50%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|JPM US AGGREGATE BD-IACC
LU1432507090
3.03%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|SIG LYRICAL FUND - I USD
IE00BKZGYB13
2.48%0,10M USD
PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOB EVN UCITS-E
IE00BGFB5374
2.06%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBL EMRG DBT-HJ
LU1374909940
2.04%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN HIGH YI
IE00B86LQM64
2.02%0,08M EUR