Mixtos Otros

Mutare Inversiones SICAV

MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0124141039

JPMorgan Gestión SGIIC

14 Nov, 2017
1,70
-0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,25M EUR1,70 EUR0,50%1,29%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,25M EUR1,70 EUR0,42%1,29%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,25M EUR1,70 EUR0,38%1,29%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,25M EUR1,70 EUR0,33%1,29%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,25M EUR1,70 EUR0,29%1,29%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,25M EUR1,70 EUR0,25%1,29%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,25M EUR1,70 EUR0,21%1,29%1 EUR

Estrategia Mutare Inversiones SICAV

El objetivo de la Sociedad de Inversión es proporcionar de forma global al accionista una rentabilidad adecuada al perfil del riesgo asumido. La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Mutare Inversiones SICAV, con ISIN, ES0124141039 de la gestora JPMorgan Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.249.379 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Mutare Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,42%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,33%PERCENT
Management Fee0,29%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,21%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mutare Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,02%-0,60%-2,87%
2008-8,54%-5,25%-0,65%3,57%-6,19%
20092,87%4,25%-3,62%1,98%0,39%
20109,29%4,75%5,58%-4,61%3,60%
20110,32%-3,85%0,24%-0,60%4,72%
20127,26%2,81%-0,26%3,62%0,95%
201310,03%3,05%-0,58%3,10%4,16%
20145,94%1,49%1,97%1,37%0,99%
20152,28%5,30%-0,81%-4,99%3,07%
20162,13%-2,09%-0,05%2,25%2,07%
20172,66%-0,24%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mutare Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 UCITS ET
IE00B5BMR087
17.99%0,75M USD
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI EUROP
LU0274209237
5.30%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVEST FUNDS GL
LU0248018375
5.13%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES
IE0032876397
5.10%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|JPM AGGREGATE BOND IH EU
LU0958694670
5.02%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DB PLAT IV SYS ALPH-I5CE
LU1125015500
4.08%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE ABSOL
LU0966752916
4.02%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD USD IV IDX IPEU
IE00BZ04LQ92
4.01%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BBH LUX FDS CORE SELECT-
LU1545470616
3.46%0,14M USD
PARTICIPACIONES|JPM FDS SYSTEMATIC ALPHA
LU0406668425
3.43%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN INC
IE00B02KXH56
3.39%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|JPM US AGGREGATE BD-IACC
LU1432507090
3.02%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBL EMRG DBT-HJ
LU1374909940
2.06%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|BOUSSARD & GAV ABS RET-Z
LU1063708694
2.03%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN HIGH YI
IE00B86LQM64
2.03%0,08M EUR