Mixtos Otros

Mutare Inversiones SICAV

MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0124141039

JPMorgan Gestión SGIIC

14 May, 2018
1,69
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,17M EUR1,69 EUR0,90%1,18%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,17M EUR1,69 EUR0,75%1,18%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,17M EUR1,69 EUR0,42%1,18%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,17M EUR1,69 EUR0,65%1,18%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,17M EUR1,69 EUR0,38%1,18%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,17M EUR1,69 EUR0,55%1,18%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,17M EUR1,69 EUR0,45%1,18%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,17M EUR1,69 EUR0,30%1,18%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,17M EUR1,69 EUR0,20%1,18%1 EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0124141039)4,17M EUR1,69 EUR0,15%1,18%1 EUR

Estrategia Mutare Inversiones SICAV

El objetivo de la Sociedad de Inversión es proporcionar de forma global al accionista una rentabilidad adecuada al perfil del riesgo asumido. La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Mutare Inversiones SICAV

El fondo Mutare Inversiones SICAV, con ISIN, ES0124141039 de la gestora JPMorgan Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.169.862 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Mutare Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,42%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Mutare Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-14

Rentabilidades absolutas al 2018-05-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,02%-0,60%-2,87%
2008-8,54%-5,25%-0,65%3,57%-6,19%
20092,87%4,25%-3,62%1,98%0,39%
20109,29%4,75%5,58%-4,61%3,60%
20110,32%-3,85%0,24%-0,60%4,72%
20127,26%2,81%-0,26%3,62%0,95%
201310,03%3,05%-0,58%3,10%4,16%
20145,94%1,49%1,97%1,37%0,99%
20152,28%5,30%-0,81%-4,99%3,07%
20162,13%-2,09%-0,05%2,25%2,07%
20175,29%2,66%-0,24%0,72%2,08%
2018-3,36%

Rendimiento mensual Mutare Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 25, 2018) May 26, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 29, 2017) Dec 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 29, 2017) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mutare Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 UCITS ET
IE00B5BMR087
16.29%0,67M USD
PARTICIPACIONES|VANGUARD S&P 500 UCITS E
IE00B3XXRP09
7.53%0,31M USD
PARTICIPACIONES|MLIS-GLOBAL DEBT-GOV U-E
LU1720795126
6.16%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK JAPAN EQTY 1-J
IE00BZCTKC13
5.55%0,23M JPY
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI EUROP
LU0274209237
5.46%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES
IE0032876397
4.52%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD USD IV IDX IPEU
IE00BZ04LQ92
4.45%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|BBH LUX FDS CORE SELECT-
LU1545470616
4.42%0,18M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 IT SECTO
IE00B3WJKG14
4.33%0,18M USD
PARTICIPACIONES|MLIS-GLOBAL DEBT-CR UC-E
LU1720794400
3.49%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|JPM AGREGATE BOND-I2-EUR
LU1727350453
3.06%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|JPM EUR SELECT EQ EUR AC
LU1727360502
2.68%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD GLOBAL BD INDEX
IE00BGCZ0B53
2.67%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|GLG JAPAN COREALPHA EQUI
IE00BF2S5G73
2.23%0,09M JPY
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE
IE00BF20LF40
2.20%0,09M EUR