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Mutuafondo Bonos Subordinados II FI

Mutuafondo Bonos Subordinados II FI | ES0124144009

Mutuactivos SGIIC

19 Sep, 2017
146,52
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Bonos Subordinados II FI (ES0124144009)21,99M EUR146,52 EUR0,60%0,67%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% CS European Corporate Hybrid TR (código Bloomberg ECHITOTR Index), 50% CS Contingent Convertible Euro (código Bloomberg CCEUTOTR Index) y 10% IBOXX € Financial Subordinated (código Bloomberg IYG5X Index). Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo un 15-80% de la exposición total en bonos contingentes convertibles.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-8,20%12,28%-3,23%
2011-9,20%5,49%0,09%-16,88%3,46%
201227,21%13,79%-5,18%9,60%7,57%
201310,39%1,47%1,86%3,09%3,61%
20146,79%2,90%2,47%0,16%1,11%
20152,27%1,78%-0,79%0,06%1,22%
20161,20%-0,23%0,56%1,21%-0,33%
20170,74%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Factsheet (Jan 11, 2011) Aug 20, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 12, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutuafondo Bonos Subordinados II FI

Peso Valor
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2025-07-28
ES0244251007
3.66%0,79M EUR
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2049-12-29
XS1247508903
3.58%0,78M EUR
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2
XS1055037177
3.54%0,77M EUR
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,850|2066-03-
US46115HAU14
3.53%0,76M USD
Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2049-12-29
XS1278718686
3.43%0,74M EUR
Obligaciones|ING BANK NV|3,250|2164-06-19
US456837AF06
2.98%0,65M USD
Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2073-09
XS0969341147
2.80%0,61M EUR
Bonos|ENGIE SA|3,875|2066-06-02
FR0011942283
2.50%0,54M EUR
Obligaciones|MERCK KGAA|3,375|2074-12-12
XS1152343668
2.36%0,51M EUR
Obligaciones|TOTAL SA|2,708|2164-06-19
XS1501167164
2.35%0,51M EUR
Obligaciones|VOLVO AB|4,850|2078-03-10
XS1150695192
2.31%0,50M EUR
Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2164-06
XS1629658755
2.29%0,50M EUR
Obligaciones|DANSKEBANK AS|2,937|2027-10-06
XS1190987427
2.27%0,49M EUR
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09
PTEDPUOM0024
1.52%0,33M EUR
Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|3013-06-26
XS0943370543
1.38%0,30M EUR