RF Otros

Mutuafondo Bonos Subordinados II FI

Mutuafondo Bonos Subordinados II FI | ES0124144009

Mutuactivos SGIIC

16 Nov, 2017
149,68
0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Bonos Subordinados II FI (ES0124144009)25,17M EUR149,68 EUR0,60%0,67%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Bonos Subordinados II FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% CS European Corporate Hybrid TR (código Bloomberg ECHITOTR Index), 50% CS Contingent Convertible Euro (código Bloomberg CCEUTOTR Index) y 10% IBOXX € Financial Subordinated (código Bloomberg IYG5X Index). Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo un 15-80% de la exposición total en bonos contingentes convertibles.


El fondo Mutuafondo Bonos Subordinados II FI, con ISIN, ES0124144009 de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición 62 entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,01% con una volatilidad del 3,22%. El patrimonio del fondo asciende a 25.298.431 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Mutuafondo Bonos Subordinados II FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

Metadata


Rentabilidad Mutuafondo Bonos Subordinados II FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-8,20%12,28%-3,23%
2011-9,20%5,49%0,09%-16,88%3,46%
201227,21%13,79%-5,18%9,60%7,57%
201310,39%1,47%1,86%3,09%3,61%
20146,79%2,90%2,47%0,16%1,11%
20152,27%1,78%-0,79%0,06%1,22%
20161,20%-0,23%0,56%1,21%-0,33%
20170,74%0,12%1,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Factsheet (Jan 11, 2011) Aug 20, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 12, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mutuafondo Bonos Subordinados II FI

Peso Valor
Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18
XS1645651909
4.49%1,01M EUR
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|7,625|2023-06
XS1043552188
3.97%0,89M GBP
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01-
XS1346815787
3.82%0,86M EUR
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13
ES0840609004
3.80%0,85M EUR
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
3.64%0,82M EUR
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17
XS1247508903
3.55%0,80M EUR
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2
XS1055037177
3.48%0,78M EUR
Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22
XS1278718686
3.37%0,76M EUR
Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10
XS1404935204
3.08%0,69M EUR
Obligaciones|ING BANK NV|3,250|2164-06-19
US456837AF06
2.83%0,64M USD
Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19
CH0271428309
2.77%0,62M EUR
Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2023-09
XS0969341147
2.73%0,61M EUR
Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2165-12-2
XS1692931121
2.68%0,60M EUR
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04-
XS0867620725
2.47%0,56M EUR
Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,687|2022-04-2
XS1602466424
2.47%0,55M EUR