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Mutuafondo Deuda Subordinada FI

Mutuafondo Deuda Subordinada FI | ES0124144009

Mutuactivos SGIIC

26 Jun, 2017
143,96
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Deuda Subordinada FI (ES0124144009)35,38M EUR143,96 EUR0,60%0,67%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Iboxx Euro Banks Subordinated (código Bloomberg IYG9X Index). Este índice se compone de deuda subordinada (Tier 1, Upper Tier 2 y Lower Tier 2), en euros, de entidades financieras. El fondo invierte al menos el 50% de su exposición total en deuda subordinada (Tier 1 y Tier 2), principalmente de entidades financieras y de seguros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Web

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Oficinas

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-8,20%12,28%-3,23%
2011-9,20%5,49%0,09%-16,88%3,46%
201227,21%13,79%-5,18%9,60%7,57%
201310,39%1,47%1,86%3,09%3,61%
20146,79%2,90%2,47%0,16%1,11%
20152,27%1,78%-0,79%0,06%1,22%
20161,20%-0,23%0,56%1,21%-0,33%
20170,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Factsheet (Jan 11, 2011) Aug 20, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 12, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mutuafondo Deuda Subordinada FI

Peso Valor
REPO|BNP PARIBA|0,420|2017-04-03
ES00000128C6
34.16%24,77M EUR
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11
XS0139175821
4.80%3,48M GBP
Obligaciones|AVIVA PLC|4,125|2017-11-03
XS0778476340
4.14%3,00M USD
Obligaciones|BBVA SA|5,919|2017-04-18
US05530RAB42
3.96%2,87M USD
REPO|BNP PARIBA|0,420|2017-04-03
ES00000124C5
1.69%1,23M EUR
Obligaciones|SWISS LIFE HOLDING A|5,849|2017-04
XS0295383524
1.42%1,03M EUR