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Corona Australis Investment SICAV

CORONA AUSTRALIS INVESTMENT, SICAV S.A. | ES0124161037

BBVA Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
10,00
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CORONA AUSTRALIS INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0124161037)7,52M EUR10,00 EUR0,70%1,08%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,09%-1,51%-0,75%
2008-19,91%-7,46%-3,46%-4,48%-6,15%
200917,68%-1,67%8,81%7,97%1,86%
2010-1,07%0,53%-4,55%2,58%0,50%
2011-4,40%3,86%-0,64%-9,32%2,16%
20128,32%4,48%-4,69%6,06%2,57%
201314,93%1,03%0,92%8,50%3,90%
20148,61%3,57%4,53%0,93%-0,61%
20150,53%8,20%-3,34%-7,53%3,94%
20162,51%-2,42%0,20%2,61%2,18%
20173,41%-1,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Corona Australis Investment SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|AMUNDI VOLATILITY EUR EQUITY
LU0272941112
3.94%0,30M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.86%0,29M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
3.17%0,24M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.71%0,21M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.63%0,20M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
2.61%0,20M EUR
PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2.55%0,19M USD
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
2.54%0,19M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES FLOATING RATE BOND ETF
US46429B6552
2.34%0,18M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
2.12%0,16M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
1.82%0,14M EUR
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
1.79%0,14M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
1.73%0,13M EUR
BONO|VODAFONE GROUP PLC|05,375|2017-12-05
XS0432619913
1.70%0,13M GBP
BONO|ING BANK N.V.|00,955|2017-11-27
XS1143503891
1.50%0,11M GBP