Mixtos Otros

Corona Australis Investment SICAV

CORONA AUSTRALIS INVESTMENT, SICAV S.A. | ES0124161037

BBVA Asset Management SGIIC

17 Sep, 2018
10,17
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CORONA AUSTRALIS INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0124161037)7,46M EUR10,17 EUR0,70%1,11%1 EUR

Estrategia Corona Australis Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Corona Australis Investment SICAV

El fondo Corona Australis Investment SICAV, con ISIN, ES0124161037 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.456.383 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Corona Australis Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Corona Australis Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,09%-1,51%-0,75%
2008-19,91%-7,46%-3,46%-4,48%-6,15%
200917,68%-1,67%8,81%7,97%1,86%
2010-1,07%0,53%-4,55%2,58%0,50%
2011-4,40%3,86%-0,64%-9,32%2,16%
20128,32%4,48%-4,69%6,06%2,57%
201314,93%1,03%0,92%8,50%3,90%
20148,61%3,57%4,53%0,93%-0,61%
20150,53%8,20%-3,34%-7,53%3,94%
20162,51%-2,42%0,20%2,61%2,18%
20172,96%3,41%-1,15%-0,06%0,79%
2018-1,06%1,25%

Rendimiento mensual Corona Australis Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 03, 2018) Aug 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2018) Aug 06, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Corona Australis Investment SICAV

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.40%0,25M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
3.34%0,25M EUR
LETRA EXTRAN|REINO UNIDO|00,420|2018-07-16
GB00BDXFQ262
3.07%0,23M GBP
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.79%0,21M EUR
PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2.79%0,21M USD
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
2.72%0,20M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.69%0,20M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
2.64%0,19M EUR
PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F
LU0351545230
2.62%0,19M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE
LU0390558301
2.46%0,18M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES FLOATING RATE BOND ETF
US46429B6552
2.38%0,18M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
2.35%0,17M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI VOLATILITY EUR EQUITY
LU0272941112
1.98%0,15M EUR
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
1.96%0,14M USD
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
1.82%0,13M EUR