Mixtos Otros

Corporación de Inversiones Mob. SICAV

CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS,SICAVS.A. | ES0124243033

Credit Suisse Gestión SGIIC

08 Dec, 2017
174,60
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS,SICAVS.A. (ES0124243033)16,64M EUR174,60 EUR0,35%0,55%1 EUR

Estrategia Corporación de Inversiones Mob. SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Corporación de Inversiones Mob. SICAV

El fondo Corporación de Inversiones Mob. SICAV, con ISIN, ES0124243033 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.644.870 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Corporación de Inversiones Mob. SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Corporación de Inversiones Mob. SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,72%-6,08%-1,36%
2008-26,40%-4,75%-6,49%-4,61%-13,37%
200919,43%-7,29%12,02%13,60%1,23%
20101,16%-3,06%-6,29%9,95%1,27%
2011-3,37%4,88%-1,33%-9,39%3,06%
20127,29%1,83%-2,73%4,63%3,52%
201315,82%3,57%-0,64%7,51%4,68%
20146,10%2,08%3,50%0,71%-0,28%
20155,43%10,68%-2,79%-5,24%3,42%
2016-0,28%-4,50%-2,34%3,27%3,53%
20175,87%1,30%2,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Corporación de Inversiones Mob. SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
5.39%0,89M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.58%0,75M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
ES0148396007
3.83%0,63M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
3.31%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|MERCHBOLSA AGENCIA VALORES SA
LU1159838819
3.30%0,54M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.20%0,53M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
3.04%0,50M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
2.87%0,47M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
2.71%0,45M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
2.70%0,45M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02
XS0925177130
2.63%0,43M USD
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.59%0,43M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.56%0,42M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
2.38%0,39M EUR
ACCIONES|COCA-COLA COMPANY
US1912161007
2.31%0,38M USD