Mixtos Otros

Corporación de Inversiones Mob. SICAV

CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS,SICAVS.A. | ES0124243033

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
176,78
-0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS,SICAVS.A. (ES0124243033)16,30M EUR176,78 EUR0,35%0,59%1 EUR

Estrategia Corporación de Inversiones Mob. SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Corporación de Inversiones Mob. SICAV

El fondo Corporación de Inversiones Mob. SICAV, con ISIN, ES0124243033 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.300.552 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Corporación de Inversiones Mob. SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Corporación de Inversiones Mob. SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,72%-6,08%-1,36%
2008-26,40%-4,75%-6,49%-4,61%-13,37%
200919,43%-7,29%12,02%13,60%1,23%
20101,16%-3,06%-6,29%9,95%1,27%
2011-3,37%4,88%-1,33%-9,39%3,06%
20127,29%1,83%-2,73%4,63%3,52%
201315,82%3,57%-0,64%7,51%4,68%
20146,10%2,08%3,50%0,71%-0,28%
20155,43%10,68%-2,79%-5,24%3,42%
2016-0,28%-4,50%-2,34%3,27%3,53%
201710,26%5,87%1,30%2,05%0,75%
2018-1,93%

Rendimiento mensual Corporación de Inversiones Mob. SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Corporación de Inversiones Mob. SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.79%0,77M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
4.30%0,69M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.24%0,68M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
3.41%0,55M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
ES0148396007
3.13%0,50M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
3.11%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|MERCHBOLSA AGENCIA VALORES SA
LU1159838819
3.10%0,50M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.04%0,49M EUR
BONOS|BBVA|7,000|2019-02-19
XS1033661866
2.63%0,42M EUR
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2019-03-12
XS1043535092
2.60%0,42M EUR
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA
ES0130625512
2.55%0,41M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02
XS0925177130
2.53%0,41M USD
ACCIONES|VISCOFAN SA
ES0184262212
2.44%0,39M EUR
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|4,000|2019-09-16
XS1109795176
2.27%0,37M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.22%0,36M EUR