Mixtos Otros

Corporación de Inversiones Mob. SICAV

CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS,SICAVS.A. | ES0124243033

Credit Suisse Gestión SGIIC

14 Sep, 2018
174,25
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS,SICAVS.A. (ES0124243033)16,55M EUR174,25 EUR0,35%0,59%1 EUR

Estrategia Corporación de Inversiones Mob. SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Corporación de Inversiones Mob. SICAV

El fondo Corporación de Inversiones Mob. SICAV, con ISIN, ES0124243033 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.551.154 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Corporación de Inversiones Mob. SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Corporación de Inversiones Mob. SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,72%-6,08%-1,36%
2008-26,40%-4,75%-6,49%-4,61%-13,37%
200919,43%-7,29%12,02%13,60%1,23%
20101,16%-3,06%-6,29%9,95%1,27%
2011-3,37%4,88%-1,33%-9,39%3,06%
20127,29%1,83%-2,73%4,63%3,52%
201315,82%3,57%-0,64%7,51%4,68%
20146,10%2,08%3,50%0,71%-0,28%
20155,43%10,68%-2,79%-5,24%3,42%
2016-0,28%-4,50%-2,34%3,27%3,53%
201710,26%5,87%1,30%2,05%0,75%
2018-1,93%3,12%

Rendimiento mensual Corporación de Inversiones Mob. SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (May 04, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 01, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Corporación de Inversiones Mob. SICAV

Peso Valor
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
4.79%0,78M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.46%0,73M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.79%0,62M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
ES0148396007
3.54%0,58M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.49%0,57M EUR
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA
ES0130625512
3.12%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|MERCHBOLSA AGENCIA VALORES SA
LU1159838819
3.01%0,49M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
3.00%0,49M EUR
BONOS|BBVA|7,000|2019-02-19
XS1033661866
2.52%0,41M EUR
ACCIONES|VISCOFAN SA
ES0184262212
2.50%0,41M EUR
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2019-03-12
XS1043535092
2.50%0,41M EUR
ACCIONES|ENDESA S.A.
ES0130670112
2.31%0,38M EUR
ACCIONES|COCA-COLA COMPANY
US1912161007
2.30%0,38M USD
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|4,000|2019-09-16
XS1109795176
2.21%0,36M EUR
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE
US2546871060
2.20%0,36M USD