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Corporación de Inversiones Mob. SICAV

CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS,SICAVS.A. | ES0124243033

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
171,98
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS,SICAVS.A. (ES0124243033)16,47M EUR171,98 EUR0,35%0,55%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,72%-6,08%-1,36%
2008-26,40%-4,75%-6,49%-4,61%-13,37%
200919,43%-7,29%12,02%13,60%1,23%
20101,16%-3,06%-6,29%9,95%1,27%
2011-3,37%4,88%-1,33%-9,39%3,06%
20127,29%1,83%-2,73%4,63%3,52%
201315,82%3,57%-0,64%7,51%4,68%
20146,10%2,08%3,50%0,71%-0,28%
20155,43%10,68%-2,79%-5,24%3,42%
2016-0,28%-4,50%-2,34%3,27%3,53%
20175,87%1,30%2,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Corporación de Inversiones Mob. SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
5.24%0,85M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.55%0,74M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
ES0148396007
4.09%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|MERCHBOLSA AGENCIA VALORES SA
LU1159838819
3.31%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
3.12%0,51M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
3.07%0,50M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
3.03%0,49M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
3.00%0,49M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02
XS0925177130
2.78%0,45M USD
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.71%0,44M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
2.70%0,44M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.66%0,43M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.61%0,42M EUR
ACCIONES|COCA-COLA COMPANY
US1912161007
2.41%0,39M USD
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
2.40%0,39M EUR