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Corporación de Inversiones Mob. SICAV

CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS,SICAVS.A. | ES0124243033

Credit Suisse Gestión SGIIC

22 Jun, 2017
170,74
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS,SICAVS.A. (ES0124243033)16,77M EUR170,74 EUR0,35%0,55%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,72%-6,08%-1,36%
2008-26,40%-4,75%-6,49%-4,61%-13,37%
200919,43%-7,29%12,02%13,60%1,23%
20101,16%-3,06%-6,29%9,95%1,27%
2011-3,37%4,88%-1,33%-9,39%3,06%
20127,29%1,83%-2,73%4,63%3,52%
201315,82%3,57%-0,64%7,51%4,68%
20146,10%2,08%3,50%0,71%-0,28%
20155,43%10,68%-2,79%-5,24%3,42%
2016-0,28%-4,50%-2,34%3,27%3,53%
20175,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Corporación de Inversiones Mob. SICAV

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.22%0,86M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
5.09%0,84M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
ES0148396007
3.97%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|MERCHBOLSA AGENCIA VALORES SA
LU1159838819
3.23%0,53M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
3.17%0,52M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02
XS0925177130
2.95%0,48M USD
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.89%0,48M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
2.85%0,47M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.69%0,44M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.64%0,43M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
2.62%0,43M EUR
ACCIONES|COCA-COLA COMPANY
US1912161007
2.42%0,40M USD
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307021
2.27%0,37M EUR
ACCIONES|NESTLE S.A.
CH0038863350
2.18%0,36M CHF
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
2.13%0,35M EUR