Mixtos Otros

Cosimín SICAV

COSIMIN, SICAV, S.A. | ES0124312002

UBS Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
6,01
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

COSIMIN, SICAV, S.A. (ES0124312002)8,26M EUR6,01 EUR0,70%1,49%1 EUR

Estrategia Cosimín SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Cosimín SICAV

El fondo Cosimín SICAV, con ISIN, ES0124312002 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.257.752 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Cosimín SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cosimín SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,03%
20153,58%7,55%-1,17%-6,23%3,92%
20164,23%-3,78%-0,25%5,06%3,36%
20179,63%4,96%0,93%1,66%1,80%
2018-2,19%1,49%

Rendimiento mensual Cosimín SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cosimín SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943005
6.80%0,55M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
4.73%0,38M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346388530
4.46%0,36M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
IE0032077012
3.70%0,30M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
3.49%0,28M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
DE0005933923
3.20%0,26M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
GB00B84NTW56
2.95%0,24M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0946084497
2.84%0,23M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0210532015
2.74%0,22M EUR
Participaciones|SOURCE INVESTMENT MANAGEMENT
IE00B42Q4896
2.66%0,22M USD
Acciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B4ND3602
2.59%0,21M USD
Participaciones|SPDR FUND
IE00B4YBJ215
2.59%0,21M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1308715694
2.53%0,21M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B506DH05
2.50%0,20M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0849815831
2.44%0,20M EUR