Mixtos Otros

Cosimín SICAV

COSIMIN, SICAV, S.A. | ES0124312002

UBS Gestión SGIIC

12 Jan, 2018
6,13
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

COSIMIN, SICAV, S.A. (ES0124312002)8,32M EUR6,13 EUR0,70%1,58%1 EUR

Estrategia Cosimín SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Cosimín SICAV

El fondo Cosimín SICAV, con ISIN, ES0124312002 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,58% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.318.679 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Cosimín SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cosimín SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,03%
20153,58%7,55%-1,17%-6,23%3,92%
20164,23%-3,78%-0,25%5,06%3,36%
20179,63%4,96%0,93%1,66%1,80%

Rendimiento mensual Cosimín SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cosimín SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
4.65%0,38M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346388530
4.42%0,36M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
4.38%0,36M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
IE0032077012
3.50%0,29M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
3.32%0,27M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
DE0005933923
3.25%0,27M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
GB00B84NTW56
2.87%0,23M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0946084497
2.78%0,23M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0210532015
2.74%0,22M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1308715694
2.57%0,21M EUR
Participaciones|SPDR FUND
IE00B4YBJ215
2.57%0,21M USD
Participaciones|GLG
IE00B45R5B91
2.33%0,19M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
2.04%0,17M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
1.96%0,16M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0827889485
1.84%0,15M EUR