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Cosimín SICAV

COSIMIN, SICAV, S.A. | ES0124312002

UBS Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
5,97
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

COSIMIN, SICAV, S.A. (ES0124312002)8,17M EUR5,97 EUR0,70%1,58%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,03%
20153,58%7,55%-1,17%-6,23%3,92%
20164,23%-3,78%-0,25%5,06%3,36%
20174,96%0,93%1,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cosimín SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
4.59%0,37M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346388530
4.39%0,35M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
IE0032077012
3.49%0,28M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
3.26%0,26M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
GB00B84NTW56
2.82%0,23M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0946084497
2.66%0,21M EUR
Participaciones|SPDR FUND
IE00B4YBJ215
2.62%0,21M USD
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0210532015
2.59%0,21M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1308715694
2.55%0,21M EUR
Participaciones|GLG
IE00B45R5B91
2.37%0,19M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
2.05%0,16M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
1.99%0,16M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
1.95%0,16M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
DE0005933923
1.90%0,15M EUR
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30
USP16259AH99
1.86%0,15M USD