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Cosimín SICAV

COSIMIN, SICAV, S.A. | ES0124312002

UBS Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
5,86
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

COSIMIN, SICAV, S.A. (ES0124312002)8,08M EUR5,86 EUR0,70%1,58%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,03%
20153,58%7,55%-1,17%-6,23%3,92%
20164,23%-3,78%-0,25%5,06%3,36%
20174,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Cosimín SICAV

Peso Valor
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
IE0032077012
5.72%0,46M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346388530
5.23%0,42M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
4.55%0,36M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
4.48%0,36M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
DE0005933923
4.30%0,34M EUR
Participaciones|SPDR FUND
IE00B4YBJ215
4.29%0,34M USD
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
GB00B84NTW56
2.67%0,21M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0946084497
2.57%0,20M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1308715694
2.53%0,20M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0210532015
2.52%0,20M EUR
Participaciones|GLG
IE00B45R5B91
2.48%0,20M EUR
Participaciones|SOURCE INVESTMENT MANAGEMENT
IE00B42Q4896
2.08%0,17M USD
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
2.03%0,16M EUR
Acciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B4ND3602
2.00%0,16M USD
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30
USP16259AH99
1.98%0,16M USD